金元顺安消费主题混合(620006)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.7986 |
1.8686 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.7999 |
1.8699 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.8140 |
1.8840 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.7891 |
1.8591 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.7730 |
1.8430 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.7665 |
1.8365 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.7505 |
1.8205 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.7731 |
1.8431 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.7632 |
1.8332 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.7494 |
1.8194 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.7637 |
1.8337 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.7274 |
1.7974 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.7346 |
1.8046 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7419 |
1.8119 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.7153 |
1.7853 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7090 |
1.7790 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.7000 |
1.7700 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6951 |
1.7651 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.6934 |
1.7634 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.6983 |
1.7683 |
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