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金元消费(620006)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5590 1.5590
2 2023-02-10 1.5530 1.5530
3 2023-02-03 1.5670 1.5670
4 2023-01-13 1.5980 1.5980
5 2023-01-12 1.5690 1.5690
6 2023-01-11 1.5680 1.5680
7 2023-01-10 1.5590 1.5590
8 2023-01-09 1.5660 1.5660
9 2023-01-06 1.5560 1.5560
10 2023-01-05 1.5580 1.5580
11 2023-01-04 1.5370 1.5370
12 2023-01-03 1.5150 1.5150
13 2022-12-31 1.5110 1.5110
14 2022-12-30 1.5120 1.5120
15 2022-12-29 1.5020 1.5020
16 2022-12-28 1.5080 1.5080
17 2022-12-27 1.5030 1.5030
18 2022-12-26 1.4780 1.4780
19 2022-12-23 1.4910 1.4910
20 2022-12-22 1.4900 1.4900
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