金元顺安消费主题混合(620006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,498,944.57 |
4,744,924.38 |
2,981,426.60 |
2,466,671.05 |
| 本期利润 |
12,610,528.51 |
6,040,932.77 |
35,148,761.12 |
4,070,949.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.32 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
3.34 |
21.84 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
3.34 |
23.60 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
82,581,486.28 |
77,272,196.12 |
71,455,968.42 |
45,679,799.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.70 |
0.64 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
191,565,815.08 |
187,874,211.04 |
182,439,539.13 |
153,293,676.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.70 |
1.64 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.30 |
77.16 |
71.43 |
42.40 |
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