基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金元宝货币A(620010) |
每万份收益：
0.2448元
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7日年化率：
1.0880%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 201,278,810.84 | 1.97 |
| 112516070 | 25上海银行CD070 | 199,606,762.87 | 1.95 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 199,288,961.08 | 1.95 |
| 200315 | 20进出15 | 124,013,845.71 | 1.21 |
| 220412 | 22农发12 | 102,357,892.97 | 1.00 |
| 250301 | 25进出01 | 100,822,414.46 | 0.99 |
| 112595809 | 25贵阳银行CD053 | 99,885,232.52 | 0.98 |
| 112596104 | 25中原银行CD102 | 99,806,653.26 | 0.98 |
| 112596087 | 25贵阳银行CD056 | 99,805,504.56 | 0.98 |
| 112597079 | 25长沙银行CD118 | 99,778,995.40 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.34 | 9.95 | 10,217,317,199.66 |
| 2025-06-30 | - | 73.47 | 8.71 | 8,259,328,303.80 |
| 2025-03-31 | - | 81.78 | 10.47 | 7,869,762,814.14 |
| 2024-12-31 | - | 50.30 | 16.97 | 13,509,548,931.80 |
| 2024-09-30 | - | 47.64 | 27.40 | 10,836,042,712.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 李玮 | 802 | 3.13 |
| 2018-01-26 | - | 苏利华 | 2898 | 17.66 |
| 2014-08-01 | 2018-02-09 | 李杰 | 1288 | 13.78 |
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