| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.02 | 40.72 | 38.47 | 34.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.53 | 13.05 | 6.78 | 14.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.98 | 16.56 | 13.95 | 12.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.53 | 6.85 | 11.25 | 9.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.04 | 35.76 | 22.31 | 38.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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