| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 260,597.76 | 333,347.66 | 126,569.42 | 299,849.66 |
| 本期利润 | 260,597.76 | 333,347.66 | 126,569.42 | 299,849.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 1.16 | 0.59 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 49,004,224.78 | 43,121,626.80 | 26,334,489.36 | 13,801,728.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.23 | 33.53 | 32.78 | 31.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
