华商价值

(630010)

净值:
1.0450
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.9550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商价值(630010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0450-1.04%
2019-06-051.0560-0.47%
2019-05-311.0760-0.28%
2019-05-301.0790-0.92%
2019-05-291.08900.00%
2019-05-281.08900.37%
2019-05-271.08501.78%
2019-05-241.06600.09%
基金公司 华商基金 基金经理 陈恒 彭欣杨
销售机构 查看详情 发行份额 12.7793亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4017亿元
最近分红 华商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.97% 325/3044
最近一月 -0.46% 1689/3044
最近三月 -4.19% 2173/3044
最近六月 7.92% 1430/3044
最近一年 -10.71% 2194/3044
今年以来 14.23% 1092/3044
成立以来 79.34% 382/3044
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.04201.26%
华商稳固添利C0.86300.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境416.237042.604.623.17%8.18%9.03%制造业
300364中文在线342.7611451.457.51-4.78%-11.75%-11.75%文化、体育和娱乐业
300003乐普医疗340.007517.404.93-0.10%-4.36%10.39%制造业
300296利亚德300.005640.003.701.07%7.74%7.81%制造业
002188巴士在线251.036451.594.23-1.44%-3.54%-8.22%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30958.2741.83
金融业8749.0511.82
批发和零售业5431.507.34
信息传输、软件和信息技术服务业4152.855.61
交通运输、仓储和邮政业2974.874.02
其他21744.4229.38
华商价值(630010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61999.7583.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130.540.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11002.2814.82
其他各项资产1126.371.52
华商价值(630010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今蔡建军131-4.462.25
2016-04-12至今刘萌萌386-15.263.72
2011-05-312017-01-26刘宏2067118.5353.57
现任基金经理:陈恒 彭欣杨