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华商价值精选混合(630010)
华商价值精选混合
(630010)
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累计净值：3.2700
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 2.3600 | 4.80% |
| 2026-04-30 | 2.2520 | 1.95% |
| 2026-04-29 | 2.2090 | 0.23% |
| 2026-04-28 | 2.2040 | -2.52% |
| 2026-04-27 | 2.2610 | 0.22% |
| 2026-04-24 | 2.2560 | -0.57% |
| 2026-04-23 | 2.2690 | -0.66% |
| 2026-04-22 | 2.2840 | 3.82% |
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基金全称
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华商价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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彭欣杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.40亿元
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份额规模
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1.9333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.84%
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最近一月
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30.03%
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最近三月
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27.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.52%
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最近两年
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85.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 61,600.00 | 19,064,584.00 | 5.61 |
| 688629 | 华丰科技 | 183,027.00 | 18,903,028.56 | 5.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 15,931.00 | 16,017,664.64 | 4.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,701.00 | 15,281,199.64 | 4.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 195,400.00 | 14,844,538.00 | 4.37 |
| 300548 | 长芯博创 | 92,800.00 | 14,212,320.00 | 4.18 |
| 002028 | 思源电气 | 64,800.00 | 13,089,600.00 | 3.85 |
| 688041 | 海光信息 | 61,587.00 | 12,949,282.62 | 3.81 |
| 002281 | 光迅科技 | 149,700.00 | 12,619,710.00 | 3.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,493,700.00 | 12,562,017.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,244,234.31 | 72.79 | 80.62 |
| 房地产业 | 31,645,378.00 | 9.32 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,780,959.64 | 8.18 | 9.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.29 | - | 12.97 | 339,653,370.86 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 6.42 | 389,980,642.86 |
| 2025-09-30 | 91.71 | - | 6.48 | 422,783,606.43 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 7.09 | 310,237,378.68 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 11.07 | 317,194,159.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-21 | - | 彭欣杨 | 3059 | 66.44 |
| 2017-07-26 | 2020-01-08 | 陈恒 | 896 | 4.94 |
| 2016-12-23 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 367 | -1.32 |
| 2016-04-12 | 2018-07-13 | 刘萌萌 | 822 | -27.06 |
| 2011-05-31 | 2017-01-26 | 刘宏 | 2067 | 116.98 |
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