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华商价值精选混合(630010)
华商价值精选混合
(630010)
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累计净值：2.4150
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.5050 | -3.22% |
| 2026-11-05 | 1.5550 | -1.46% |
| 2026-11-04 | 1.5780 | 4.92% |
| 2026-11-03 | 1.5040 | -5.41% |
| 2026-11-02 | 1.5900 | 0.70% |
| 2026-10-30 | 1.5790 | -4.24% |
| 2026-10-29 | 1.6490 | -5.88% |
| 2026-10-28 | 1.7520 | 2.82% |
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基金全称
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华商价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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彭欣杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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1.6719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.69%
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最近一月
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-27.68%
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最近三月
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-38.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.58%
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最近两年
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10.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 13,357.00 | 21,544,841.00 | 6.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,269.00 | 21,460,633.69 | 6.17 |
| 601857 | 中国石油 | 1,507,100.00 | 16,894,591.00 | 4.86 |
| 601288 | 农业银行 | 2,343,400.00 | 16,333,498.00 | 4.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 73,386.00 | 14,846,721.66 | 4.27 |
| 002463 | 沪电股份 | 126,300.00 | 14,641,959.00 | 4.21 |
| 688111 | 金山办公 | 66,530.00 | 14,556,764.00 | 4.18 |
| 300442 | 润泽科技 | 212,300.00 | 13,591,446.00 | 3.91 |
| 600183 | 生益科技 | 104,100.00 | 13,528,836.00 | 3.89 |
| 688260 | 昀冢科技 | 126,062.00 | 12,243,141.44 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,250,812.48 | 58.71 | 71.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,608,843.69 | 14.26 | 17.28 |
| 采矿业 | 16,894,591.00 | 4.86 | 5.88 |
| 金融业 | 16,333,498.00 | 4.69 | 5.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.52 | - | 17.89 | 347,914,106.78 |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 8.66 | 570,329,789.80 |
| 2026-03-31 | 90.29 | - | 12.97 | 339,653,370.86 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 6.42 | 389,980,642.86 |
| 2025-09-30 | 91.71 | - | 6.48 | 422,783,606.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-21 | - | 彭欣杨 | 3243 | 14.93 |
| 2017-07-26 | 2020-01-08 | 陈恒 | 896 | 4.94 |
| 2016-12-23 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 367 | -1.32 |
| 2016-04-12 | 2018-07-13 | 刘萌萌 | 822 | -27.06 |
| 2011-05-31 | 2017-01-26 | 刘宏 | 2067 | 116.98 |
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