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华商价值精选混合(630010)
华商价值精选混合
(630010)
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累计净值：3.3530
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 2.4430 | 1.50% |
| 2026-08-04 | 2.4070 | 4.65% |
| 2026-08-03 | 2.3000 | -1.54% |
| 2026-07-31 | 2.3360 | -0.04% |
| 2026-07-30 | 2.3370 | 0.13% |
| 2026-07-29 | 2.3340 | 0.52% |
| 2026-07-28 | 2.3220 | -0.94% |
| 2026-07-27 | 2.3440 | 0.86% |
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基金全称
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华商价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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彭欣杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.70亿元
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份额规模
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1.7546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.18%
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最近一月
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-11.52%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.70%
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最近两年
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115.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 403,700.00 | 41,653,766.00 | 7.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,000.00 | 37,490,000.00 | 6.57 |
| 605376 | 博迁新材 | 131,600.00 | 35,703,080.00 | 6.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 189,200.00 | 28,909,760.00 | 5.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,877.00 | 28,523,647.35 | 5.00 |
| 600183 | 生益科技 | 162,400.00 | 28,160,160.00 | 4.94 |
| 000657 | 中钨高新 | 250,000.00 | 23,930,000.00 | 4.20 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 41,600.00 | 22,917,440.00 | 4.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 88,600.00 | 22,764,884.00 | 3.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 73,386.00 | 22,742,321.40 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,607,786.00 | 83.92 | 91.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,523,647.35 | 5.00 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 16,021,800.00 | 2.81 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 8.66 | 570,329,789.80 |
| 2026-03-31 | 90.29 | - | 12.97 | 339,653,370.86 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 6.42 | 389,980,642.86 |
| 2025-09-30 | 91.71 | - | 6.48 | 422,783,606.43 |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 7.09 | 310,237,378.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-21 | - | 彭欣杨 | 3151 | 80.56 |
| 2017-07-26 | 2020-01-08 | 陈恒 | 896 | 4.94 |
| 2016-12-23 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 367 | -1.32 |
| 2016-04-12 | 2018-07-13 | 刘萌萌 | 822 | -27.06 |
| 2011-05-31 | 2017-01-26 | 刘宏 | 2067 | 116.98 |
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