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华商价值

(630010)

净值:
1.6140
日增长率:
0.69%
累计净值:2.5240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
华商价值(630010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.61400.69%
2020-06-161.60301.97%
2020-06-151.5720-0.25%
2020-06-121.57601.03%
2020-06-111.56000.00%
2020-06-101.56001.23%
2020-06-091.54101.25%
2020-06-081.5220-1.04%
    暂无信息!
基金公司 华商基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 12.7793亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 7.2897亿元
最近分红 华商价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
华商医药医疗行业股票1.27631.71%
华商未来0.81500.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300145中金环境416.237042.604.62制造业
300364中文在线342.7611451.457.51文化、体育和娱乐业
300003乐普医疗340.007517.404.93制造业
300296利亚德300.005640.003.70制造业
002188巴士在线251.036451.594.23租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30958.2741.83
金融业8749.0511.82
批发和零售业5431.507.34
信息传输、软件和信息技术服务业4152.855.61
交通运输、仓储和邮政业2974.874.02
其他21744.4229.38
华商价值(630010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61801.8381.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14162.7218.62
其他各项资产79.620.10
华商价值(630010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-23至今蔡建军131-4.462.25
2016-04-12至今刘萌萌386-15.263.72
2011-05-312017-01-26刘宏2067118.5353.57
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