华商价值精选混合(630010)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
122,794,246.96 |
82,311,020.63 |
-15,544,146.34 |
-37,234,055.71 |
| 本期利润 |
254,828,279.32 |
117,620,110.62 |
-21,033,908.03 |
-8,409,614.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.33 |
0.50 |
-0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.02 |
33.65 |
-6.56 |
-2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.11 |
36.77 |
-6.34 |
-2.09 |
| 期末可供分配利润 |
233,644,616.96 |
142,927,609.63 |
62,189,267.39 |
79,112,090.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
0.68 |
0.25 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
570,329,789.80 |
389,980,642.86 |
310,237,378.68 |
337,717,985.50 |
| 期末基金份额净值 |
3.25 |
1.86 |
1.27 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
444.65 |
211.04 |
113.00 |
127.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
