华商价值精选混合(630010)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商价值精选混合(630010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商价值精选混合(630010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	122,713,678.41	-18,709,200.55	-3,766,917.64	-43,352,664.42
利息合计	125,167.35	59,717.89	152,222.73	70,126.15
其中：存款利息收入	125,167.35	59,717.89	152,222.73	70,126.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,252,043.56	-13,284,351.58	-32,758,205.23	-55,748,725.67
其中：股票投资收益	85,414,862.69	-14,255,320.96	-37,343,426.87	-58,308,345.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,837,180.87	970,969.38	4,585,221.64	2,559,619.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,309,089.99	-5,489,761.69	28,824,440.73	12,323,744.87
其他收入	27,377.51	5,194.83	14,624.13	2,190.23
费用	5,093,567.79	2,324,707.48	4,642,697.34	2,346,301.42
管理人报酬	4,196,376.72	1,908,487.98	3,809,813.79	1,917,195.74
基金托管费	699,396.07	318,081.34	634,969.00	319,532.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,795.00	98,138.16	197,914.55	109,573.01
利润总额	117,620,110.62	-21,033,908.03	-8,409,614.98	-45,698,965.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年