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华商价值共享混合发起式(630016)
华商价值共享混合发起式
(630016)
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累计净值：5.0400
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.6800 | 0.58% |
| 2026-02-05 | 4.6530 | -1.48% |
| 2026-02-04 | 4.7230 | 1.16% |
| 2026-02-03 | 4.6690 | 2.82% |
| 2026-02-02 | 4.5410 | -3.75% |
| 2026-01-30 | 4.7180 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 4.7890 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 4.7750 | 2.10% |
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基金全称
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华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.4160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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2.01%
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最近三月
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14.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.86%
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最近两年
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121.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 295,200.00 | 10,175,544.00 | 5.58 |
| 601600 | 中国铝业 | 545,200.00 | 6,662,344.00 | 3.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 61,700.00 | 5,207,480.00 | 2.86 |
| 002517 | 恺英网络 | 236,000.00 | 5,161,320.00 | 2.83 |
| 688629 | 华丰科技 | 48,562.00 | 4,859,113.72 | 2.66 |
| 600415 | 小商品城 | 293,400.00 | 4,679,730.00 | 2.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 195,400.00 | 4,611,440.00 | 2.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 45,699.00 | 4,606,459.20 | 2.53 |
| 601318 | 中国平安 | 66,900.00 | 4,575,960.00 | 2.51 |
| 601601 | 中国太保 | 105,600.00 | 4,425,696.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,325,043.37 | 48.43 | 59.29 |
| 金融业 | 20,988,543.60 | 11.51 | 14.09 |
| 采矿业 | 17,875,200.00 | 9.80 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,095,763.00 | 9.37 | 11.48 |
| 租赁和商务服务业 | 4,679,730.00 | 2.57 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.68 | - | 22.96 | 182,382,488.93 |
| 2025-09-30 | 86.97 | - | 11.73 | 127,132,878.75 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 11.14 | 88,204,100.53 |
| 2025-03-31 | 77.21 | - | 17.56 | 78,481,918.91 |
| 2024-12-31 | 84.08 | - | 18.65 | 82,283,152.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 张文龙 | 773 | 102.07 |
| 2016-04-12 | 2017-04-21 | 童立 | 374 | 16.01 |
| 2015-01-27 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 3283 | 34.43 |
| 2013-03-18 | 2015-10-30 | 田明圣 | 956 | 126.15 |
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