华商价值共享混合发起式(630016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,271,758.20 |
45,067,597.71 |
5,153,706.79 |
2,266,182.09 |
| 本期利润 |
35,549,029.81 |
59,128,784.49 |
11,824,292.02 |
5,815,278.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
1.88 |
0.38 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.66 |
59.34 |
14.64 |
7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.70 |
75.57 |
15.18 |
7.26 |
| 期末可供分配利润 |
205,764,839.02 |
138,081,555.46 |
57,534,836.15 |
49,326,745.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.14 |
3.32 |
1.88 |
1.50 |
| 期末基金资产净值 |
256,411,159.01 |
182,382,488.93 |
88,204,100.53 |
82,283,152.93 |
| 期末基金份额净值 |
5.16 |
4.38 |
2.88 |
2.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
551.40 |
453.44 |
263.07 |
215.22 |
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