华商价值共享混合发起式(630016)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商价值共享混合发起式(630016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,309,304.36	60,683,168.78	12,446,148.53	7,097,127.01
利息合计	55,933.08	50,395.20	18,701.13	36,808.32
其中：存款利息收入	55,933.08	50,395.20	18,701.13	36,808.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,687,067.09	46,489,941.93	5,754,458.44	3,502,662.01
其中：股票投资收益	41,452,932.75	45,389,205.57	5,389,722.90	1,874,860.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	18,019.83	-23,339.05	-
股利收益	1,234,134.34	1,082,716.53	388,074.59	1,627,801.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,722,728.39	14,061,186.78	6,670,585.23	3,549,096.86
其他收入	289,032.58	81,644.87	2,403.73	8,559.82
费用	1,760,274.55	1,554,384.29	621,856.51	1,281,848.06
管理人报酬	1,437,103.52	1,192,239.60	480,525.66	992,969.81
基金托管费	239,517.27	198,706.60	80,087.58	165,494.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,653.76	163,370.00	61,243.27	123,383.30
利润总额	35,549,029.81	59,128,784.49	11,824,292.02	5,815,278.95

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