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农银成长

(660001)

净值:
3.9079
日增长率:
2.72%
累计净值:4.5079 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
农银成长(660001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-093.90792.72%
2021-02-083.80441.06%
2021-02-053.7646-0.78%
2021-02-043.7943-1.73%
2021-02-033.8609-0.47%
2021-02-023.87903.10%
2021-02-013.76250.54%
2021-01-293.7422-0.67%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 郭世凯
销售机构 查看详情 发行份额 68.4306亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0974亿元
最近分红 农银成长成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 2807/4647
最近一月 -2.51% 3717/4647
最近三月 6.18% 2380/4647
最近六月 8.23% 2145/4647
最近一年 54.59% 1325/4647
今年以来 1.56% 2974/4647
成立以来 483.19% 172/4647
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理创新医疗混合1.75912.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密271.2115494.497.18制造业
300015爱尔眼科256.7213200.376.12卫生和社会工作
600882妙可蓝多228.349491.934.40制造业
300715凯伦股份215.8111336.675.26制造业
600882妙可蓝多209.2711949.095.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业159536.4672.20
信息传输、软件和信息技术服务业21634.899.79
卫生和社会工作15086.826.83
科学研究和技术服务业8058.733.65
租赁和商务服务业2107.080.95
其他14539.396.58
农银成长(660001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票203748.9394.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12670.275.85
其他各项资产58.690.03
农银成长(660001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-01-13至今赵伟39156.9745.03
2014-01-28至今郭世凯2176117.62102.26
2008-08-042010-05-19栾杰65353.6614.42
2008-08-042014-04-15曹剑飞2080138.8623.13
现任基金经理:郭世凯
  • 基金公告
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