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农银行业成长混合(660001)
农银行业成长混合
(660001)
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累计净值：3.8174
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.2174 | 1.84% |
| 2026-02-06 | 3.1592 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 3.1653 | -0.97% |
| 2026-02-04 | 3.1963 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 3.1862 | 1.76% |
| 2026-02-02 | 3.1311 | -3.24% |
| 2026-01-30 | 3.2360 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 3.2667 | -0.38% |
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基金全称
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.18亿元
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份额规模
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4.2520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.76%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.52%
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最近两年
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29.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 749,700.00 | 51,279,480.00 | 3.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 122,406.00 | 44,954,827.56 | 3.41 |
| 601601 | 中国太保 | 984,100.00 | 41,243,631.00 | 3.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,437,000.00 | 39,800,460.00 | 3.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,093,000.00 | 37,675,710.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,900.00 | 36,539,000.00 | 2.77 |
| 002371 | 北方华创 | 78,400.00 | 35,991,872.00 | 2.73 |
| 002126 | 银轮股份 | 936,600.00 | 35,403,480.00 | 2.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,189.00 | 32,789,398.95 | 2.49 |
| 000776 | 广发证券 | 1,332,100.00 | 29,332,842.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,973,458.87 | 55.22 | 66.68 |
| 金融业 | 192,180,784.00 | 14.58 | 17.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,309,107.37 | 5.33 | 6.44 |
| 采矿业 | 56,249,690.00 | 4.27 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,665,347.87 | 2.63 | 3.18 |
| 住宿和餐饮业 | 10,369,925.00 | 0.79 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 9.01 | 1,318,212,014.58 |
| 2025-09-30 | 84.58 | - | 15.67 | 1,377,654,531.69 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 19.64 | 1,206,687,496.06 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 0.14 | 21.00 | 1,233,891,584.60 |
| 2024-12-31 | 81.56 | - | 18.81 | 1,264,718,146.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 陈富权 | 1828 | -15.43 |
| 2020-01-13 | 2021-03-05 | 赵伟 | 417 | 42.49 |
| 2014-01-28 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2177 | 37.11 |
| 2008-08-04 | 2010-05-19 | 栾杰 | 653 | 53.16 |
| 2008-08-04 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 2080 | 140.22 |
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