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农银行业成长混合(660001)
农银行业成长混合
(660001)
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累计净值：3.6199
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.0199 | -1.88% |
| 2025-11-13 | 3.0777 | 1.53% |
| 2025-11-12 | 3.0313 | -0.21% |
| 2025-11-11 | 3.0377 | -0.79% |
| 2025-11-10 | 3.0618 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 3.0527 | -0.68% |
| 2025-11-06 | 3.0737 | 1.83% |
| 2025-11-05 | 3.0186 | 0.17% |
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基金全称
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农银汇理行业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.78亿元
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份额规模
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4.3842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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8.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.75%
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最近两年
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17.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,206.00 | 50,734,812.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 634,100.00 | 34,945,251.00 | 2.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,179.00 | 33,362,175.00 | 2.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 82,600.00 | 33,343,968.00 | 2.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,151,600.00 | 32,336,928.00 | 2.35 |
| 601601 | 中国太保 | 919,700.00 | 32,299,864.00 | 2.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 754,000.00 | 31,185,440.00 | 2.26 |
| 688385 | 复旦微电 | 436,177.00 | 29,071,197.05 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 961,900.00 | 28,318,336.00 | 2.06 |
| 000776 | 广发证券 | 1,257,800.00 | 28,023,784.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 801,693,450.11 | 58.19 | 68.80 |
| 金融业 | 160,877,092.00 | 11.68 | 13.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,019,672.73 | 9.58 | 11.33 |
| 采矿业 | 37,461,250.00 | 2.72 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,122,992.00 | 1.68 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 5,857,488.00 | 0.43 | 0.50 |
| 房地产业 | 4,156,750.00 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.58 | - | 15.67 | 1,377,654,531.69 |
| 2025-06-30 | 80.62 | - | 19.64 | 1,206,687,496.06 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 0.14 | 21.00 | 1,233,891,584.60 |
| 2024-12-31 | 81.56 | - | 18.81 | 1,264,718,146.08 |
| 2024-09-30 | 82.86 | - | 9.62 | 1,357,329,743.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 陈富权 | 1742 | -20.62 |
| 2020-01-13 | 2021-03-05 | 赵伟 | 417 | 42.49 |
| 2014-01-28 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2177 | 37.11 |
| 2008-08-04 | 2010-05-19 | 栾杰 | 653 | 53.16 |
| 2008-08-04 | 2014-04-15 | 曹剑飞 | 2080 | 140.22 |
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