农银行业成长混合(660001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,894,960.64 |
-40,635,398.26 |
-7,460,224.09 |
-2,161,784.95 |
| 本期利润 |
188,670,619.40 |
-30,730,197.67 |
63,724,241.78 |
55,941,122.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
-0.07 |
0.13 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.01 |
-2.52 |
5.03 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.73 |
-2.43 |
5.19 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
893,009,864.33 |
744,996,944.80 |
792,597,072.53 |
804,929,656.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.10 |
1.61 |
1.68 |
1.66 |
| 期末基金资产净值 |
1,318,212,014.58 |
1,206,687,496.06 |
1,264,718,146.08 |
1,289,153,745.68 |
| 期末基金份额净值 |
3.10 |
2.61 |
2.68 |
2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
380.94 |
305.45 |
315.57 |
313.01 |
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