农银行业成长混合(660001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银行业成长混合(660001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	291,437,137.08	206,473,333.47	-22,176,234.66	81,659,152.39
利息合计	471,102.14	904,608.16	501,340.01	1,819,729.13
其中：存款利息收入	416,123.33	809,845.39	412,460.26	1,629,683.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,978.81	94,762.77	88,879.75	190,045.47
投资收益合计	116,784,616.49	96,716,286.89	-32,612,000.43	8,562,025.76
其中：股票投资收益	111,555,011.45	78,974,017.76	-42,728,557.47	-16,891,235.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,854.93	-389,131.83	-389,131.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,220,750.11	18,131,400.96	10,505,688.87	25,453,260.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,135,254.06	108,775,658.76	9,905,200.59	71,184,465.87
其他收入	46,164.39	76,779.66	29,225.17	92,931.63
费用	9,150,214.75	17,802,714.07	8,553,963.01	17,934,910.61
管理人报酬	7,758,872.89	15,090,933.89	7,248,283.33	15,204,316.02
基金托管费	1,293,145.42	2,515,155.67	1,208,047.22	2,534,052.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,188.16	196,620.00	97,628.16	196,535.00
利润总额	282,286,922.33	188,670,619.40	-30,730,197.67	63,724,241.78

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