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农银增利A

(660002)

净值:
1.2949
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.7530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
农银增利A(660002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.2949-0.02%
2020-08-271.2951-0.02%
2020-08-261.2953-0.13%
2020-08-251.2970-0.11%
2020-08-241.29840.10%
2020-08-171.29790.11%
2020-08-141.29650.05%
2020-08-131.29590.05%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 59.1982亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2217亿元
最近分红 农银增利A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2296/3663
最近一月 -0.05% 2141/3663
最近三月 -0.80% 1953/3663
最近六月 0.03% 2126/3663
最近一年 2.55% 1705/3663
今年以来 1.28% 2202/3663
成立以来 85.27% 142/3663
基金简称 单位净值 日增长率
农银汇理海棠三年定开混合1.62473.86%
农银消费A4.55693.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行135.001341.908.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1341.908.39
其他14652.1491.61
农银增利A(660002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16157.6896.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.740.69
其他各项资产455.862.72
农银增利A(660002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-06至今史向明191350.3645.04
2008-12-232012-03-01陈加荣11647.8210.62
现任基金经理:史向明
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