农银恒久增利债券A(660002)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.1964 |
1.9211 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.1957 |
1.9204 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.1964 |
1.9211 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.1952 |
1.9199 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1964 |
1.9211 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1947 |
1.9194 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1961 |
1.9208 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1965 |
1.9212 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1965 |
1.9212 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.1955 |
1.9202 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1937 |
1.9184 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1941 |
1.9188 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1943 |
1.9190 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1933 |
1.9180 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1914 |
1.9161 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1923 |
1.9170 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1929 |
1.9176 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1930 |
1.9177 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1933 |
1.9180 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1954 |
1.9201 |
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