农银恒久增利债券A(660002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,072,571.53 |
1,153,425.24 |
553,032.53 |
432,807.97 |
| 本期利润 |
-84,300.17 |
1,589,574.47 |
923,528.66 |
1,406,260.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
2.48 |
1.51 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
2.55 |
1.52 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
7,316,103.01 |
8,168,873.09 |
7,537,260.49 |
8,733,090.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
59,354,855.13 |
63,038,535.69 |
61,929,375.17 |
62,210,257.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.22 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.04 |
111.41 |
109.28 |
106.15 |
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