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农银增强收益债券A(660009)
农银增强收益债券A
(660009)
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累计净值：1.8922
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8212 | -0.44% |
| 2026-11-12 | 1.8293 | -0.77% |
| 2026-11-11 | 1.8435 | 0.29% |
| 2026-11-10 | 1.8382 | 0.16% |
| 2026-11-09 | 1.8352 | 0.31% |
| 2026-11-06 | 1.8296 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 1.8348 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.8255 | 0.76% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 施静
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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-4.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.71%
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最近两年
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-2.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 34,000.00 | 482,120.00 | 1.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 18,900.00 | 474,390.00 | 0.99 |
| 603129 | 春风动力 | 1,600.00 | 459,296.00 | 0.96 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,000.00 | 318,870.00 | 0.66 |
| 603757 | 大元泵业 | 3,700.00 | 261,849.00 | 0.54 |
| 601985 | 中国核电 | 28,700.00 | 260,309.00 | 0.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 634.00 | 246,423.12 | 0.51 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 246,388.00 | 0.51 |
| 600900 | 长江电力 | 8,600.00 | 245,444.00 | 0.51 |
| 600795 | 国电电力 | 45,800.00 | 244,572.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,875,384.44 | 12.22 | 68.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750,325.00 | 1.56 | 8.76 |
| 金融业 | 551,610.00 | 1.15 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,529.00 | 0.85 | 4.76 |
| 采矿业 | 399,462.00 | 0.83 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,032.60 | 0.81 | 4.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,374.00 | 0.40 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.82 | 94.11 | 2.95 | 48,065,888.82 |
| 2026-06-30 | 18.51 | 95.67 | 1.71 | 51,106,796.04 |
| 2026-03-31 | 17.79 | 80.30 | 2.84 | 60,603,457.30 |
| 2025-12-31 | 19.93 | 82.73 | 0.81 | 74,962,037.15 |
| 2025-09-30 | 17.73 | 80.90 | 1.45 | 68,337,194.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-17 | - | 施静 | 59 | -3.38 |
| 2026-05-11 | - | 刘莎莎 | 188 | -7.27 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 20.21 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 1.04 |
| 2011-07-01 | 2026-05-16 | 史向明 | 5433 | 107.02 |
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