农银增强收益债券A(660009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.9042 |
1.9752 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.8960 |
1.9670 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.9057 |
1.9767 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.8970 |
1.9680 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.9124 |
1.9834 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8971 |
1.9681 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.9073 |
1.9783 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.8992 |
1.9702 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9052 |
1.9762 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8908 |
1.9618 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.8904 |
1.9614 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.9093 |
1.9803 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.9173 |
1.9883 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.9172 |
1.9882 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9020 |
1.9730 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.9136 |
1.9846 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.9217 |
1.9927 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.9172 |
1.9882 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.9267 |
1.9977 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.9380 |
2.0090 |
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