基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银货币B(660107) |
每万份收益：
0.3574元
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7日年化率：
1.4510%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 199,463,279.77 | 3.42 |
| 112514059 | 25江苏银行CD059 | 119,004,802.47 | 2.04 |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 107,576,369.08 | 1.85 |
| 112512060 | 25北京银行CD060 | 99,906,300.56 | 1.71 |
| 112520113 | 25广发银行CD113 | 99,817,134.23 | 1.71 |
| 112517032 | 25光大银行CD032 | 99,794,769.71 | 1.71 |
| 112410296 | 24兴业银行CD296 | 99,743,849.95 | 1.71 |
| 112519261 | 25恒丰银行CD261 | 99,724,129.41 | 1.71 |
| 112582511 | 25宁波银行CD184 | 99,672,175.18 | 1.71 |
| 112410326 | 24兴业银行CD326 | 99,668,263.87 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 77.43 | 7.15 | 5,827,879,139.13 |
| 2025-06-30 | - | 78.35 | 9.97 | 5,709,487,178.18 |
| 2025-03-31 | - | 67.07 | 7.51 | 5,233,556,876.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.74 | 27.94 | 4,859,634,159.21 |
| 2024-09-30 | - | 44.72 | 36.06 | 4,822,270,087.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-31 | - | 黄晓鹏 | 3365 | 25.74 |
| 2016-08-12 | 2017-09-18 | 许娅 | 402 | 3.45 |
| 2010-11-23 | 2016-08-22 | 吴江 | 2099 | 26.65 |
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