基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银货币B(660107) |
每万份收益：
0.3656元
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7日年化率：
1.4470%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 149,719,388.69 | 2.35 |
| 112514059 | 25江苏银行CD059 | 119,509,613.02 | 1.87 |
| 112521369 | 25渤海银行CD369 | 99,912,625.83 | 1.57 |
| 112599975 | 25南京银行CD158 | 99,907,697.52 | 1.57 |
| 112580972 | 25长沙银行CD191 | 99,808,964.15 | 1.56 |
| 112582571 | 25徽商银行CD179 | 99,663,074.06 | 1.56 |
| 112512145 | 25北京银行CD145 | 99,637,817.20 | 1.56 |
| 112585647 | 25苏州银行CD199 | 99,363,491.93 | 1.56 |
| 112585927 | 25徽商银行CD222 | 99,324,390.86 | 1.56 |
| 112598806 | 25齐鲁银行CD084 | 99,221,181.08 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.36 | 2.98 | 6,378,959,093.65 |
| 2025-09-30 | - | 77.43 | 7.15 | 5,827,879,139.13 |
| 2025-06-30 | - | 78.35 | 9.97 | 5,709,487,178.18 |
| 2025-03-31 | - | 67.07 | 7.51 | 5,233,556,876.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.74 | 27.94 | 4,859,634,159.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-31 | - | 黄晓鹏 | 3450 | 26.14 |
| 2016-08-12 | 2017-09-18 | 许娅 | 402 | 3.45 |
| 2010-11-23 | 2016-08-22 | 吴江 | 2099 | 26.65 |
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