| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.60 | 45.78 | 46.97 | 32.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.20 | 1.05 | 1.09 | 0.78 |
| 30天-60天(%) | 12.99 | 7.95 | 11.73 | 13.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.40 | 0.35 | 0.55 | 0.78 |
| 60天-90天(%) | 13.85 | 9.56 | 13.86 | 12.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.08 | 9.30 | 6.78 | 9.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.31 | 27.34 | 20.38 | 28.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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