| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.48 | 23.47 | 26.58 | 34.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.78 | 0.85 | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.50 | 13.23 | 30.86 | 16.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.78 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.15 | 26.84 | 15.82 | 18.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.43 | 7.81 | 5.78 | 4.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.82 | 29.39 | 26.18 | 25.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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