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西部利得行业主题优选混合A(673040)
西部利得行业主题优选混合A
(673040)
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累计净值：1.5495
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2026-10-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-28 | 1.0755 | 1.41% |
| 2026-10-27 | 1.0605 | -1.96% |
| 2026-10-26 | 1.0817 | -4.38% |
| 2026-10-23 | 1.1313 | 1.88% |
| 2026-10-22 | 1.1104 | -3.01% |
| 2026-10-21 | 1.1449 | 0.25% |
| 2026-10-20 | 1.1420 | -0.57% |
| 2026-10-19 | 1.1486 | 0.89% |
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基金全称
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西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.06%
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最近一月
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-6.77%
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最近三月
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-9.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.76%
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最近两年
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-18.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 46,800.00 | 1,065,168.00 | 9.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 48,400.00 | 1,059,960.00 | 9.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 38,200.00 | 1,042,860.00 | 9.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 25,200.00 | 996,912.00 | 9.13 |
| 002440 | 闰土股份 | 43,600.00 | 578,136.00 | 5.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,400.00 | 568,830.00 | 5.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 37,500.00 | 567,000.00 | 5.19 |
| 688041 | 海光信息 | 2,424.00 | 549,763.20 | 5.04 |
| 300761 | 立华股份 | 25,900.00 | 538,979.00 | 4.94 |
| 002100 | 天康生物 | 68,300.00 | 537,521.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,034,263.00 | 55.27 | 61.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,169,359.00 | 19.87 | 21.97 |
| 制造业 | 1,665,420.20 | 15.26 | 16.86 |
| 批发和零售业 | 7,190.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.47 | 6.45 | 2.42 | 10,917,011.46 |
| 2026-06-30 | 94.00 | 2.11 | 8.29 | 9,578,724.44 |
| 2026-03-31 | 93.45 | 0.65 | 6.57 | 31,115,576.12 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 10.33 | 4,094,209.36 |
| 2025-09-30 | 29.35 | 65.94 | 4.81 | 248,435,214.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 何奇 | 342 | -20.68 |
| 2022-03-30 | 2025-11-22 | 周平 | 1333 | -1.47 |
| 2021-10-25 | 2025-11-22 | 袁朔 | 1489 | -3.91 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.14 |
| 2016-03-11 | 2017-06-22 | 张维文 | 468 | 6.50 |
| 2016-03-11 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 2037 | 92.20 |
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