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西部利得行业主题优选混合A(673040)
西部利得行业主题优选混合A
(673040)
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累计净值：1.8769
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.4029 | 5.43% |
| 2026-08-20 | 1.3306 | 4.91% |
| 2026-08-19 | 1.2683 | -0.78% |
| 2026-08-18 | 1.2783 | 0.46% |
| 2026-08-17 | 1.2725 | 2.72% |
| 2026-08-14 | 1.2388 | -0.35% |
| 2026-08-13 | 1.2432 | -4.41% |
| 2026-08-12 | 1.3005 | 1.10% |
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基金全称
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西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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13.25%
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最近一月
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17.74%
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最近三月
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3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,400.00 | 940,236.00 | 9.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 39,700.00 | 916,673.00 | 9.57 |
| 600029 | 南方航空 | 174,600.00 | 904,428.00 | 9.44 |
| 002928 | 华夏航空 | 94,900.00 | 663,351.00 | 6.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 18,100.00 | 633,319.00 | 6.61 |
| 600115 | 中国东航 | 158,600.00 | 604,266.00 | 6.31 |
| 600489 | 中金黄金 | 31,300.00 | 564,965.00 | 5.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,400.00 | 563,248.00 | 5.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 45,300.00 | 558,096.00 | 5.83 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 43,600.00 | 527,996.00 | 5.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,473,022.00 | 36.26 | 38.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,051,206.00 | 31.85 | 33.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,465,462.00 | 15.30 | 16.28 |
| 制造业 | 1,013,846.00 | 10.58 | 11.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.00 | 2.11 | 8.29 | 9,578,724.44 |
| 2026-03-31 | 93.45 | 0.65 | 6.57 | 31,115,576.12 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 10.33 | 4,094,209.36 |
| 2025-09-30 | 29.35 | 65.94 | 4.81 | 248,435,214.22 |
| 2025-06-30 | 26.28 | 37.88 | 5.16 | 240,534,567.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 何奇 | 274 | 3.47 |
| 2022-03-30 | 2025-11-22 | 周平 | 1333 | -1.47 |
| 2021-10-25 | 2025-11-22 | 袁朔 | 1489 | -3.91 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.14 |
| 2016-03-11 | 2017-06-22 | 张维文 | 468 | 6.50 |
| 2016-03-11 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 2037 | 92.20 |
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