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西部利得行业主题优选混合A(673040)
西部利得行业主题优选混合A
(673040)
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累计净值：1.8310
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3570 | -0.01% |
| 2025-11-13 | 1.3572 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.3571 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.3571 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.3574 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.3571 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.3574 | 0.00% |
| 2025-11-05 | 1.3574 | 0.00% |
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基金全称
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西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 周平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.13%
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最近两年
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8.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,107,930.00 | 4.07 |
| 601318 | 中国平安 | 120,700.00 | 6,651,777.00 | 2.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,400.00 | 5,609,520.00 | 2.26 |
| 603259 | 药明康德 | 43,200.00 | 4,839,696.00 | 1.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 55,300.00 | 4,059,573.00 | 1.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 123,600.00 | 3,371,808.00 | 1.36 |
| 600585 | 海螺水泥 | 129,600.00 | 3,009,312.00 | 1.21 |
| 600309 | 万华化学 | 44,400.00 | 2,956,152.00 | 1.19 |
| 600036 | 招商银行 | 60,700.00 | 2,452,887.00 | 0.99 |
| 600048 | 保利发展 | 281,600.00 | 2,213,376.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,711,360.59 | 18.40 | 62.68 |
| 金融业 | 9,276,650.00 | 3.73 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,839,696.00 | 1.95 | 6.64 |
| 采矿业 | 4,662,624.00 | 1.88 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,406,965.00 | 0.97 | 3.30 |
| 房地产业 | 2,278,831.00 | 0.92 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,162,338.13 | 0.87 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,266,789.00 | 0.51 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,023.00 | 0.05 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 120,495.00 | 0.05 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,200.00 | 0.03 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.35 | 65.94 | 4.81 | 248,435,214.22 |
| 2025-06-30 | 26.28 | 37.88 | 5.16 | 240,534,567.25 |
| 2025-03-31 | 28.53 | 62.96 | 8.64 | 228,688,675.35 |
| 2024-12-31 | 43.86 | 53.00 | 3.25 | 279,300,503.88 |
| 2024-09-30 | 45.78 | 53.76 | 3.87 | 313,697,820.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-30 | - | 周平 | 1328 | -1.39 |
| 2021-10-25 | - | 袁朔 | 1484 | -3.83 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.14 |
| 2016-03-11 | 2017-06-22 | 张维文 | 468 | 6.50 |
| 2016-03-11 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 2037 | 92.20 |
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