基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币A(675031) |
每万份收益：
0.2715元
|
7日年化率：
1.0120%
|
2026-01-01 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112596190 | 25南京银行CD093 | 99,817,185.16 | 3.81 |
| 259952 | 25贴现国债52 | 59,889,210.72 | 2.29 |
| 112416229 | 24上海银行CD229 | 59,800,649.06 | 2.28 |
| 112504040 | 25中国银行CD040 | 59,244,065.30 | 2.26 |
| 240314 | 24进出14 | 50,625,516.02 | 1.93 |
| 112505073 | 25建设银行CD073 | 49,894,979.16 | 1.91 |
| 112406356 | 24交通银行CD356 | 49,894,414.54 | 1.91 |
| 112597106 | 25广州银行CD072 | 49,875,061.87 | 1.91 |
| 112514045 | 25江苏银行CD045 | 49,836,258.20 | 1.90 |
| 112409299 | 24浦发银行CD299 | 49,809,031.96 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 10.95 | 2,617,208,781.24 |
| 2025-06-30 | - | 77.41 | 7.91 | 2,069,890,943.63 |
| 2025-03-31 | - | 50.95 | 19.97 | 4,094,896,578.32 |
| 2024-12-31 | - | 71.47 | 17.02 | 1,243,445,782.75 |
| 2024-09-30 | - | 52.87 | 25.13 | 776,121,526.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 2118 | 9.62 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 11.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.81 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 2.90 |
微信公众号
证券之星APP
