西部利得天添鑫A

(675031)

每万份收益:
0.6469元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
西部利得天添鑫A(675031)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.64692.41%
2020-02-200.63182.42%
2020-02-190.62832.44%
2020-02-180.65532.46%
2020-02-170.67262.47%
2020-02-140.66902.51%
2020-02-130.66132.52%
2020-02-110.67042.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191507119民生银行CD0714977.5000458.22
211191124519平安银行CD2452987.2254754.93
319020119国开012000.0034843.3
411197573019杭州银行CD1321998.6035023.3
51997.4153153.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单4986.6938711.32
西部利得天添鑫A(675031)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券22915.5037.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21137.9634.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16399.5827.06
其他各项资产142.800.24
合计60595.84100
西部利得天添鑫A(675031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今刘心峰1100硕士
2016-07-072017-03-22杨婀冉258本科
2016-06-232017-07-13张维文385硕士
现任基金经理:刘心峰