基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币A(675031) |
每万份收益：
0.2594元
|
7日年化率：
0.9510%
|
2026-02-08 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508097 | 25中信银行CD097 | 99,656,013.25 | 2.82 |
| 112508394 | 25中信银行CD394 | 99,241,116.00 | 2.81 |
| 112502247 | 25工商银行CD247 | 59,574,693.58 | 1.69 |
| 112504040 | 25中国银行CD040 | 59,485,342.87 | 1.69 |
| 240302 | 24进出02 | 55,956,699.39 | 1.59 |
| 250411 | 25农发11 | 50,652,101.35 | 1.43 |
| 112580227 | 25湖南银行CD084 | 49,937,536.02 | 1.41 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 49,874,947.25 | 1.41 |
| 112597431 | 25成都银行CD076 | 49,846,717.31 | 1.41 |
| 112503087 | 25农业银行CD087 | 49,830,519.00 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 71.99 | 14.10 | 3,530,234,463.22 |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 10.95 | 2,617,208,781.24 |
| 2025-06-30 | - | 77.41 | 7.91 | 2,069,890,943.63 |
| 2025-03-31 | - | 50.95 | 19.97 | 4,094,896,578.32 |
| 2024-12-31 | - | 71.47 | 17.02 | 1,243,445,782.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 2157 | 9.73 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 11.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.81 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 2.90 |
微信公众号
证券之星APP
