基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币A(675031) |
每万份收益：
0.2408元
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7日年化率：
0.8840%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508394 | 25中信银行CD394 | 99,646,942.00 | 1.88 |
| 260401 | 26农发01 | 67,226,306.00 | 1.27 |
| 250411 | 25农发11 | 61,009,626.34 | 1.15 |
| 112509285 | 25浦发银行CD285 | 60,432,094.16 | 1.14 |
| 112502247 | 25工商银行CD247 | 59,815,061.44 | 1.13 |
| 230405 | 23农发05 | 51,192,115.05 | 0.96 |
| 250211 | 25国开11 | 50,425,414.71 | 0.95 |
| 072510327 | 25东吴证券CP008 | 50,194,962.53 | 0.95 |
| 112516124 | 25上海银行CD124 | 49,968,391.55 | 0.94 |
| 112583608 | 25广州银行CD141 | 49,963,780.69 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.05 | 18.33 | 5,307,182,962.49 |
| 2025-12-31 | - | 71.99 | 14.10 | 3,530,234,463.22 |
| 2025-09-30 | - | 83.04 | 10.95 | 2,617,208,781.24 |
| 2025-06-30 | - | 77.41 | 7.91 | 2,069,890,943.63 |
| 2025-03-31 | - | 50.95 | 19.97 | 4,094,896,578.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 2251 | 10.00 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 11.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.81 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 2.90 |
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