西部利得天添鑫货币A(675031)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添鑫货币A(675031)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	51,298.28
存出保证金	60.31	-	744.00	2,307.73
交易性金融资产	2,541,422,388.19	1,602,323,263.31	888,693,845.09	551,182,960.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,541,422,388.19	1,602,323,263.31	888,693,845.09	551,182,960.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	665,007,767.79	454,020,008.70	220,049,633.86	246,018,603.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,648,180.61	-	1.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,705,905,355.97	2,220,091,859.65	1,320,341,080.07	1,070,098,435.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	173,860,110.01	149,074,727.31	75,765,900.35	112,532,625.33
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	910,701.39	528,531.53	471,411.90	590,281.00
应付托管费	137,985.05	80,080.53	71,426.06	89,436.53
应付销售服务费	380,510.44	216,828.83	205,178.01	149,838.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,501.34	4,344.12	6,976.85	1,118.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,084.52	296,403.70	374,404.15	330,185.76
负债合计	175,670,892.75	150,200,916.02	76,895,297.32	113,693,486.02
所有者权益
实收基金	3,530,234,463.22	2,069,890,943.63	1,243,445,782.75	956,404,949.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,530,234,463.22	2,069,890,943.63	1,243,445,782.75	956,404,949.91
负债及所有者权益总计	3,705,905,355.97	2,220,091,859.65	1,320,341,080.07	1,070,098,435.93

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