西部利得天添鑫货币A(675031)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添鑫货币A(675031)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,000,592.81	-	-	-
存出保证金	7,439.41	60.31	-	744.00
交易性金融资产	3,214,925,825.55	2,541,422,388.19	1,602,323,263.31	888,693,845.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,214,925,825.55	2,541,422,388.19	1,602,323,263.31	888,693,845.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	519,114,499.85	665,007,767.79	454,020,008.70	220,049,633.86
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,648,180.61	-	1.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,127,028,682.82	3,705,905,355.97	2,220,091,859.65	1,320,341,080.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,008,358.91	173,860,110.01	149,074,727.31	75,765,900.35
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,480,920.96	910,701.39	528,531.53	471,411.90
应付托管费	224,381.99	137,985.05	80,080.53	71,426.06
应付销售服务费	387,997.42	380,510.44	216,828.83	205,178.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,787.06	4,501.34	4,344.12	6,976.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	300,963.41	377,084.52	296,403.70	374,404.15
负债合计	202,414,409.75	175,670,892.75	150,200,916.02	76,895,297.32
所有者权益
实收基金	4,924,614,273.07	3,530,234,463.22	2,069,890,943.63	1,243,445,782.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,924,614,273.07	3,530,234,463.22	2,069,890,943.63	1,243,445,782.75
负债及所有者权益总计	5,127,028,682.82	3,705,905,355.97	2,220,091,859.65	1,320,341,080.07

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