| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.30 | 21.99 | 21.23 | 38.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.13 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.68 | 5.74 | 26.52 | 19.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.19 | 26.59 | 22.60 | 13.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.94 | 9.94 | 3.54 | 2.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.03 | 40.48 | 40.41 | 32.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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