| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.35 | 33.30 | 21.99 | 21.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.13 | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.68 | 14.68 | 5.74 | 26.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.65 | 19.19 | 26.59 | 22.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.76 | 6.94 | 9.94 | 3.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.50 | 30.03 | 40.48 | 40.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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