基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添金货币A(675071) |
每万份收益：
0.2626元
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7日年化率：
0.9920%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112590764 | 25徽商银行CD011 | 39,798,123.47 | 7.76 |
| 112409289 | 24浦发银行CD289 | 24,927,119.02 | 4.86 |
| 112409270 | 24浦发银行CD270 | 19,974,967.87 | 3.90 |
| 2504107 | 25农发贴现07 | 19,973,932.95 | 3.90 |
| 112418336 | 24华夏银行CD336 | 19,969,156.02 | 3.89 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 19,957,345.92 | 3.89 |
| 112508256 | 25中信银行CD256 | 19,956,840.35 | 3.89 |
| 112416229 | 24上海银行CD229 | 19,933,381.52 | 3.89 |
| 112503079 | 25农业银行CD079 | 19,856,601.84 | 3.87 |
| 112417226 | 24光大银行CD226 | 14,967,948.16 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 65.94 | 5.44 | 512,725,936.30 |
| 2025-06-30 | - | 75.32 | 0.13 | 463,268,738.78 |
| 2025-03-31 | - | 84.09 | 3.63 | 427,418,524.80 |
| 2024-12-31 | - | 66.00 | 11.55 | 591,478,581.33 |
| 2024-09-30 | - | 63.28 | 13.77 | 541,052,828.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 张英 | 2289 | 11.50 |
| 2024-03-16 | 2025-04-18 | 刘心峰 | 398 | 1.64 |
| 2018-06-14 | 2020-08-14 | 张维文 | 792 | 5.23 |
| 2016-12-05 | 2018-08-20 | 韩丽楠 | 623 | 6.15 |
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