西部利得天添金货币A(675071)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添金货币A(675071)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,245.31	105,273.36	-	-
存出保证金	552.55	1,188.62	-	568.91
交易性金融资产	383,855,224.61	348,949,416.30	390,364,749.58	585,986,903.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	383,855,224.61	348,949,416.30	390,364,749.58	585,986,903.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	121,112,144.23	148,056,955.76	165,066,507.23	342,268,455.22
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,025,890.64	56,576.84	51,504.52	4,000,010.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	506,361,000.24	497,684,890.53	623,813,914.76	1,042,821,784.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	55,002,678.00	34,172,405.94	32,001,820.77	88,408,491.10
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	8,856.63
应付管理人报酬	59,070.71	58,186.99	60,568.17	131,123.80
应付托管费	19,690.27	19,395.67	20,189.42	43,707.94
应付销售服务费	28,287.52	30,280.76	18,890.27	25,633.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	446.38	1,793.43	4,194.61	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	14,968.29	14,659.98	27,934.51	44,382.14
其他负债	184,075.39	119,428.98	201,735.68	137,600.88
负债合计	55,309,216.56	34,416,151.75	32,335,333.43	88,799,796.40
所有者权益
实收基金	451,051,783.68	463,268,738.78	591,478,581.33	954,021,988.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	451,051,783.68	463,268,738.78	591,478,581.33	954,021,988.28
负债及所有者权益总计	506,361,000.24	497,684,890.53	623,813,914.76	1,042,821,784.68

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