西部利得天添金货币A(675071)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得天添金货币A(675071)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	50,245.31	105,273.36	-
存出保证金	1,459.89	552.55	1,188.62	-
交易性金融资产	312,560,373.71	383,855,224.61	348,949,416.30	390,364,749.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	312,560,373.71	383,855,224.61	348,949,416.30	390,364,749.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	100,024,300.18	121,112,144.23	148,056,955.76	165,066,507.23
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,025,890.64	56,576.84	51,504.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	413,100,106.19	506,361,000.24	497,684,890.53	623,813,914.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	55,002,678.00	34,172,405.94	32,001,820.77
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	550,000.00	-	-	-
应付管理人报酬	50,752.53	59,070.71	58,186.99	60,568.17
应付托管费	16,917.50	19,690.27	19,395.67	20,189.42
应付销售服务费	20,044.04	28,287.52	30,280.76	18,890.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,328.85	446.38	1,793.43	4,194.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	11,757.47	14,968.29	14,659.98	27,934.51
其他负债	103,661.37	184,075.39	119,428.98	201,735.68
负债合计	757,461.76	55,309,216.56	34,416,151.75	32,335,333.43
所有者权益
实收基金	412,342,644.43	451,051,783.68	463,268,738.78	591,478,581.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	412,342,644.43	451,051,783.68	463,268,738.78	591,478,581.33
负债及所有者权益总计	413,100,106.19	506,361,000.24	497,684,890.53	623,813,914.76

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