| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.22 | 38.11 | 31.35 | 40.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.72 | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.96 | 11.23 | 5.99 | 22.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.35 | 22.44 | 32.52 | 18.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.04 | 6.73 | 17.26 | 9.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.36 | 26.63 | 24.67 | 9.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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