基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得祥逸债券A(675091) |
净值：
1.0426
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3291 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 123.67 | 0.22 | 1,901,221,891.55 |
| 2025-06-30 | - | 114.48 | 0.04 | 2,083,208,260.08 |
| 2025-03-31 | - | 111.01 | 0.09 | 1,894,316,045.00 |
| 2024-12-31 | - | 123.99 | 0.15 | 2,004,541,070.35 |
| 2024-09-30 | - | 114.83 | 0.05 | 2,509,536,692.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-16 | - | 易圣倩 | 1342 | 16.44 |
| 2020-05-22 | 2022-03-16 | 唐煜 | 663 | 4.90 |
| 2019-09-27 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 407 | 1.61 |
| 2017-03-10 | 2020-05-22 | 张维文 | 1169 | 12.21 |
| 2017-03-10 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 12 | 0.11 |
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