首页 > 基金> 西部利得祥逸债券A(675091)
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西部利得祥逸债券A

(675091)
净值：
1.0472
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3337 2026-02-06
  • 净值走势
西部利得祥逸债券A(675091)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04720.04%
2026-02-051.04680.02%
2026-02-041.04660.00%
2026-02-031.04660.00%
2026-02-021.04660.03%
2026-01-301.04630.00%
2026-01-291.04630.00%
2026-01-281.04630.02%
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基金情况

基金全称 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.73亿元 份额规模 12.2072亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.870.072,208,057,635.09
2025-09-30-123.670.221,901,221,891.55
2025-06-30-114.480.042,083,208,260.08
2025-03-31-111.010.091,894,316,045.00
2024-12-31-123.990.152,004,541,070.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-易圣倩142616.96
2020-05-222022-03-16唐煜6634.90
2019-09-272020-11-07刘心峰4071.61
2017-03-102020-05-22张维文116912.21
2017-03-102017-03-22杨婀冉120.11
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