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西部利得祥逸债券A

(675091)

净值:
1.0212
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2927 2024-07-16
  • 净值走势
西部利得祥逸债券A(675091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.02120.02%
2024-07-151.02100.06%
2024-07-121.02040.03%
2024-07-111.02010.04%
2024-07-101.01970.02%
2024-07-091.01950.04%
2024-07-081.0191-0.03%
2024-07-051.0194-0.03%
基金全称 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.61亿元 份额规模 13.1472亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.41%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 5.02%
最近两年 10.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-118.720.072,276,018,703.74
2023-12-31-120.480.172,106,645,155.93
2023-09-30-129.450.042,128,587,642.18
2023-06-30-119.880.072,381,976,835.79
2023-03-31-118.900.121,753,140,075.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-易圣倩85512.40
2020-05-222022-03-16唐煜6634.90
2019-09-272020-11-07刘心峰4071.61
2017-03-102020-05-22张维文116912.21
2017-03-102017-03-22杨婀冉120.11
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