西部利得祥逸债券A(675091)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得祥逸债券A(675091)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,672,576.81	49,709,246.54	30,641,143.53	116,294,387.66
利息合计	86,652.52	282,704.62	142,903.73	222,419.02
其中：存款利息收入	16,956.72	43,811.79	9,430.81	56,900.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	69,695.80	238,892.83	133,472.92	165,518.45
投资收益合计	33,070,983.00	68,823,519.23	36,973,932.39	100,723,041.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,070,983.00	68,823,519.23	36,973,932.39	100,723,041.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,425,388.76	-19,518,173.28	-6,516,101.91	15,052,667.78
其他收入	89,552.53	121,195.97	40,409.32	296,259.36
费用	7,098,925.00	14,329,268.71	6,661,551.51	16,907,740.81
管理人报酬	3,547,953.31	6,052,412.23	2,905,231.94	6,869,552.87
基金托管费	1,182,651.13	2,017,470.72	968,410.59	2,289,850.96
销售服务费	329,034.32	591,257.85	269,584.98	846,953.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,850,498.32	5,289,433.32	2,322,932.82	6,439,416.00
其中：卖出回购金融资产支出	1,850,498.32	5,289,433.32	2,322,932.82	6,439,416.00
其他费用	112,333.40	226,598.95	113,093.23	229,196.80
利润总额	40,573,651.81	35,379,977.83	23,979,592.02	99,386,646.85

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