西部利得祥逸债券A(675091)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得祥逸债券A(675091)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,709,246.54	30,641,143.53	116,294,387.66	70,779,060.94
利息合计	282,704.62	142,903.73	222,419.02	137,346.74
其中：存款利息收入	43,811.79	9,430.81	56,900.57	11,305.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	238,892.83	133,472.92	165,518.45	126,040.90
投资收益合计	68,823,519.23	36,973,932.39	100,723,041.50	53,822,854.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,823,519.23	36,973,932.39	100,723,041.50	53,822,854.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,518,173.28	-6,516,101.91	15,052,667.78	16,757,452.65
其他收入	121,195.97	40,409.32	296,259.36	61,407.41
费用	14,329,268.71	6,661,551.51	16,907,740.81	7,816,494.62
管理人报酬	6,052,412.23	2,905,231.94	6,869,552.87	3,413,154.09
基金托管费	2,017,470.72	968,410.59	2,289,850.96	1,137,718.05
销售服务费	591,257.85	269,584.98	846,953.43	432,889.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,289,433.32	2,322,932.82	6,439,416.00	2,596,632.66
其中：卖出回购金融资产支出	5,289,433.32	2,322,932.82	6,439,416.00	2,596,632.66
其他费用	226,598.95	113,093.23	229,196.80	114,628.44
利润总额	35,379,977.83	23,979,592.02	99,386,646.85	62,962,566.32

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