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西部利得汇逸债券A(675121)
西部利得汇逸债券A
(675121)
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累计净值：1.2758
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1633 | 0.07% |
| 2026-05-12 | 1.1625 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1631 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.1604 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.1604 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1600 | 0.42% |
| 2026-04-30 | 1.1552 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.1575 | 0.47% |
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基金全称
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西部利得汇逸债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.02亿元
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份额规模
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2.6682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.21%
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最近两年
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12.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 2,200,000.00 | 15,400,000.00 | 0.91 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000,000.00 | 15,280,000.00 | 0.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 14,745,000.00 | 0.87 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,200,000.00 | 14,400,000.00 | 0.85 |
| 601233 | 桐昆股份 | 700,000.00 | 12,635,000.00 | 0.74 |
| 000893 | 亚钾国际 | 200,000.00 | 12,220,000.00 | 0.72 |
| 601857 | 中国石油 | 1,000,000.00 | 12,190,000.00 | 0.72 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,200,000.00 | 12,084,000.00 | 0.71 |
| 601919 | 中远海控 | 800,000.00 | 12,008,000.00 | 0.71 |
| 688702 | 盛科通信 | 70,000.00 | 11,681,600.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,996,176.59 | 4.82 | 42.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,454,600.00 | 1.97 | 17.18 |
| 金融业 | 30,680,000.00 | 1.80 | 15.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,346,000.00 | 1.43 | 12.50 |
| 采矿业 | 12,190,000.00 | 0.72 | 6.26 |
| 建筑业 | 12,084,000.00 | 0.71 | 6.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.45 | 81.19 | 2.44 | 1,700,552,354.22 |
| 2025-12-31 | 16.16 | 81.56 | 1.48 | 734,398,874.84 |
| 2025-09-30 | 11.27 | 81.33 | 10.78 | 547,124,768.39 |
| 2025-06-30 | 12.99 | 84.51 | 8.10 | 206,416,218.23 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 83.63 | 7.98 | 213,570,054.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 473 | 11.16 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 828 | 14.40 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.26 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.27 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.35 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.35 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 3.00 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 9.34 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 0.49 |
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