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西部利得汇逸债券A(675121)
西部利得汇逸债券A
(675121)
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累计净值：1.2495
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1370 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 1.1399 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 1.1413 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.1414 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.1424 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.1419 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.1425 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 1.1430 | 0.27% |
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基金全称
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西部利得汇逸债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.18亿元
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份额规模
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15.7818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 20,000,000.00 | 155,000,000.00 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 350,000.00 | 136,150,000.00 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,000,000.00 | 108,300,000.00 | 1.32 |
| 002281 | 光迅科技 | 609,967.00 | 100,571,358.96 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,000.00 | 80,844,000.00 | 0.98 |
| 300408 | 三环集团 | 600,000.00 | 70,398,000.00 | 0.86 |
| 600236 | 桂冠电力 | 6,500,260.00 | 60,257,410.20 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 43,666,500.00 | 0.53 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3,000,000.00 | 39,990,000.00 | 0.49 |
| 601229 | 上海银行 | 3,500,000.00 | 34,125,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,819,858.96 | 6.12 | 58.48 |
| 金融业 | 297,425,000.00 | 3.61 | 34.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,257,410.20 | 0.73 | 6.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.46 | 82.68 | 1.11 | 8,233,625,315.31 |
| 2026-06-30 | 15.59 | 82.19 | 2.83 | 6,026,730,623.35 |
| 2026-03-31 | 11.45 | 81.19 | 2.44 | 1,700,552,354.22 |
| 2025-12-31 | 16.16 | 81.56 | 1.48 | 734,398,874.84 |
| 2025-09-30 | 11.27 | 81.33 | 10.78 | 547,124,768.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 657 | 8.65 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 1012 | 11.81 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.26 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.27 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.35 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.35 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 3.00 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 9.34 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 0.49 |
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