首页 >
基金>
西部利得汇逸债券A(675121)
西部利得汇逸债券A
(675121)
|
|
|
累计净值：1.2141
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1016 | -0.43% |
| 2025-11-13 | 1.1064 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.1032 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1029 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 1.1053 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1055 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.1063 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.1046 | 0.09% |
|
基金全称
|
西部利得汇逸债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
袁朔 董伟炜
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.53亿元
|
份额规模
|
1.3983亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.35%
|
|
最近一月
|
0.57%
|
|
最近三月
|
1.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.39%
|
|
最近两年
|
7.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 674,300.00 | 6,763,229.00 | 1.24 |
| 601601 | 中国太保 | 141,700.00 | 4,976,504.00 | 0.91 |
| 300976 | 达瑞电子 | 52,800.00 | 3,843,840.00 | 0.70 |
| 603518 | 锦泓集团 | 351,700.00 | 3,425,558.00 | 0.63 |
| 000603 | 盛达资源 | 120,000.00 | 3,172,800.00 | 0.58 |
| 000893 | 亚钾国际 | 76,400.00 | 2,992,588.00 | 0.55 |
| 300816 | 艾可蓝 | 80,000.00 | 2,974,400.00 | 0.54 |
| 002683 | 广东宏大 | 64,600.00 | 2,848,860.00 | 0.52 |
| 603989 | 艾华集团 | 150,000.00 | 2,791,500.00 | 0.51 |
| 300693 | 盛弘股份 | 65,600.00 | 2,714,528.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,759,240.19 | 7.27 | 64.49 |
| 金融业 | 11,739,733.00 | 2.15 | 19.04 |
| 采矿业 | 6,021,660.00 | 1.10 | 9.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,974,400.00 | 0.54 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,376.00 | 0.17 | 1.48 |
| 建筑业 | 245,936.00 | 0.04 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.27 | 81.33 | 10.78 | 547,124,768.39 |
| 2025-06-30 | 12.99 | 84.51 | 8.10 | 206,416,218.23 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 83.63 | 7.98 | 213,570,054.99 |
| 2024-12-31 | - | 89.05 | 24.56 | 1,127,835.77 |
| 2024-09-30 | 19.14 | 86.38 | 5.00 | 432,737,988.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 294 | 5.27 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 649 | 8.33 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.26 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.27 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.35 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.35 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 3.00 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 9.34 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 0.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
