西部利得汇逸债券A(675121)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得汇逸债券A(675121)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	112,467,664.24	16,111,733.90	2,145,643.10	14,015,139.04
利息合计	1,231,692.71	244,724.34	60,834.68	268,294.64
其中：存款利息收入	1,082,487.93	243,719.54	60,351.23	249,690.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,204.78	1,004.80	483.45	18,603.79
投资收益合计	50,862,635.01	15,656,942.70	1,585,490.73	16,381,238.37
其中：股票投资收益	31,315,909.44	14,646,446.11	165,796.14	-139,179.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,764,673.83	579,128.40	1,315,287.11	15,773,993.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,782,051.74	431,368.19	104,407.48	746,424.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,985,019.73	-62,828.00	486,309.81	-2,635,912.27
其他收入	388,316.79	272,894.86	13,007.88	1,518.30
费用	10,552,718.56	2,410,527.66	434,991.50	4,094,944.94
管理人报酬	7,905,606.60	1,789,348.08	316,656.75	2,480,498.01
基金托管费	1,317,601.12	298,224.74	52,776.13	413,416.34
销售服务费	1,121,703.73	190,894.84	21,477.24	316,297.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,262.33	70,106.28	25,638.51	670,254.94
其中：卖出回购金融资产支出	88,262.33	70,106.28	25,638.51	670,254.94
其他费用	96,951.28	61,156.88	18,441.39	182,930.80
利润总额	101,914,945.68	13,701,206.24	1,710,651.60	9,920,194.10

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