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民生加银品牌蓝筹混合A(690001)
民生加银品牌蓝筹混合A
(690001)
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累计净值：2.8565
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2025-01-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-24 | 1.8387 | 1.23% |
| 2025-01-23 | 1.8163 | -0.82% |
| 2025-01-22 | 1.8313 | -0.40% |
| 2025-01-21 | 1.8386 | 0.63% |
| 2025-01-20 | 1.8271 | 0.45% |
| 2025-01-17 | 1.8189 | 1.13% |
| 2025-01-16 | 1.7985 | 0.92% |
| 2025-01-15 | 1.7821 | -0.94% |
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基金全称
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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4120亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.29%
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最近两年
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-21.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 137,300.00 | 4,983,990.00 | 6.76 |
| 000408 | 藏格矿业 | 161,900.00 | 4,489,487.00 | 6.09 |
| 000651 | 格力电器 | 80,000.00 | 3,636,000.00 | 4.93 |
| 600522 | 中天科技 | 250,300.00 | 3,584,296.00 | 4.86 |
| 002384 | 东山精密 | 117,200.00 | 3,422,240.00 | 4.64 |
| 600309 | 万华化学 | 39,409.00 | 2,811,832.15 | 3.81 |
| 600312 | 平高电气 | 124,300.00 | 2,386,560.00 | 3.24 |
| 000400 | 许继电气 | 85,300.00 | 2,348,309.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 43,600.00 | 2,295,540.00 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,300.00 | 2,257,416.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,771,210.72 | 48.50 | 66.95 |
| 采矿业 | 8,506,901.00 | 11.53 | 15.92 |
| 金融业 | 6,466,546.00 | 8.77 | 12.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,982,685.00 | 2.69 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 683,482.00 | 0.93 | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,738.46 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 13.82 | 201,929,135.87 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.98 | 183,190,365.58 |
| 2024-03-31 | 77.69 | - | 23.85 | 182,077,539.08 |
| 2023-12-31 | 80.14 | - | 35.90 | 179,184,302.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-06 | - | 芮定坤 | 1147 | -32.51 |
| 2017-03-31 | 2021-12-09 | 高松 | 1714 | 130.01 |
| 2013-08-13 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1326 | 100.88 |
| 2011-12-20 | 2015-03-06 | 江国华 | 1172 | 41.15 |
| 2010-11-08 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 407 | -25.84 |
| 2009-03-31 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 587 | 22.62 |
| 2009-03-27 | 2010-07-05 | 陈东 | 465 | 4.58 |
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