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民生加银品牌蓝筹混合A(690001)
民生加银品牌蓝筹混合A
(690001)
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累计净值：3.8435
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8257 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 2.8211 | -2.34% |
| 2026-02-04 | 2.8887 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 2.8761 | 3.09% |
| 2026-02-02 | 2.7898 | -4.87% |
| 2026-01-30 | 2.9326 | -2.38% |
| 2026-01-29 | 3.0042 | -0.64% |
| 2026-01-28 | 3.0234 | 2.81% |
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基金全称
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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.3490亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.65%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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16.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.29%
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最近两年
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85.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,500.00 | 4,808,565.00 | 5.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 67,500.00 | 4,607,550.00 | 5.09 |
| 000630 | 铜陵有色 | 652,800.00 | 3,923,328.00 | 4.33 |
| 000792 | 盐湖股份 | 130,100.00 | 3,663,616.00 | 4.05 |
| 688012 | 中微公司 | 11,590.00 | 3,160,824.80 | 3.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 184,300.00 | 2,981,974.00 | 3.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 243,500.00 | 2,975,570.00 | 3.29 |
| 301291 | 明阳电气 | 69,500.00 | 2,891,895.00 | 3.19 |
| 000830 | 鲁西化工 | 166,000.00 | 2,750,620.00 | 3.04 |
| 600309 | 万华化学 | 34,800.00 | 2,668,464.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,090,355.40 | 68.59 | 82.12 |
| 金融业 | 6,977,269.00 | 7.71 | 9.23 |
| 采矿业 | 4,808,565.00 | 5.31 | 6.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1,731,950.00 | 1.91 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.52 | - | 18.03 | 90,522,705.62 |
| 2025-09-30 | 86.16 | 0.18 | 17.77 | 81,355,429.73 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-06 | - | 芮定坤 | 1527 | 3.72 |
| 2017-03-31 | 2021-12-09 | 高松 | 1714 | 130.01 |
| 2013-08-13 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1326 | 100.88 |
| 2011-12-20 | 2015-03-06 | 江国华 | 1172 | 41.15 |
| 2010-11-08 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 407 | -25.84 |
| 2009-03-31 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 587 | 22.62 |
| 2009-03-27 | 2010-07-05 | 陈东 | 465 | 4.58 |
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