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民生加银品牌蓝筹混合A(690001)
民生加银品牌蓝筹混合A
(690001)
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累计净值：3.4492
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4314 | -2.02% |
| 2025-11-13 | 2.4815 | 2.35% |
| 2025-11-12 | 2.4245 | 0.61% |
| 2025-11-11 | 2.4098 | -0.90% |
| 2025-11-10 | 2.4318 | 0.84% |
| 2025-11-07 | 2.4116 | -0.34% |
| 2025-11-06 | 2.4199 | 3.07% |
| 2025-11-05 | 2.3479 | 1.29% |
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基金全称
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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.3596亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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9.85%
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最近三月
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26.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.31%
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最近两年
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30.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,500.00 | 5,048,960.00 | 6.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,048.00 | 4,210,626.24 | 5.18 |
| 002532 | 天山铝业 | 360,600.00 | 4,179,354.00 | 5.14 |
| 000811 | 冰轮环境 | 307,500.00 | 4,151,250.00 | 5.10 |
| 301291 | 明阳电气 | 79,900.00 | 3,857,572.00 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 3,713,856.00 | 4.56 |
| 603979 | 金诚信 | 46,800.00 | 3,263,832.00 | 4.01 |
| 000630 | 铜陵有色 | 608,500.00 | 3,261,560.00 | 4.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 170,300.00 | 2,673,710.00 | 3.29 |
| 600328 | 中盐化工 | 329,100.00 | 2,557,107.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,543,103.34 | 59.67 | 69.25 |
| 采矿业 | 12,668,350.00 | 15.57 | 18.07 |
| 金融业 | 7,420,870.00 | 9.12 | 10.59 |
| 综合 | 1,466,640.00 | 1.80 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.16 | 0.18 | 17.77 | 81,355,429.73 |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 13.82 | 201,929,135.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-06 | - | 芮定坤 | 1442 | -10.76 |
| 2017-03-31 | 2021-12-09 | 高松 | 1714 | 130.01 |
| 2013-08-13 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1326 | 100.88 |
| 2011-12-20 | 2015-03-06 | 江国华 | 1172 | 41.15 |
| 2010-11-08 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 407 | -25.84 |
| 2009-03-31 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 587 | 22.62 |
| 2009-03-27 | 2010-07-05 | 陈东 | 465 | 4.58 |
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