民生加银品牌蓝筹混合A(690001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.7260 |
3.7438 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.7331 |
3.7509 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.6878 |
3.7056 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.7649 |
3.7827 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.7268 |
3.7446 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.8332 |
3.8510 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.7790 |
3.7968 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.8453 |
3.8631 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.8010 |
3.8188 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.8282 |
3.8460 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.7106 |
3.7284 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.7405 |
3.7583 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.8618 |
3.8796 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.9458 |
3.9636 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.9937 |
4.0115 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.8837 |
3.9015 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.9693 |
3.9871 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.0643 |
4.0821 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.0040 |
4.0218 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.0804 |
4.0982 |
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