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民生加银品牌蓝筹混合(690001)财务指标
  2021-03-31 2021-03-16 2021-03-16 2020-12-31
本期已实现收益 -509,394.53 51,068,937.96 51,068,937.96 207,187,281.31
本期利润 8,144,892.45 -16,218,970.16 -16,218,970.16 277,242,388.14
加权平均基金份额本期利润 0.09 -0.14 -0.14 1.18
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 55.81
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 212,500,165.44
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 1.63
期末基金资产净值 270,769,701.71 282,696,198.65 282,696,198.65 402,960,424.31
期末基金份额净值 3.00 2.91 2.91 3.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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