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民生加银稳健成长混合(690004)
民生加银稳健成长混合
(690004)
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累计净值：2.7730
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.7730 | -1.44% |
| 2025-12-30 | 2.8136 | 1.46% |
| 2025-12-29 | 2.7730 | 0.08% |
| 2025-12-26 | 2.7708 | 0.64% |
| 2025-12-25 | 2.7533 | 1.06% |
| 2025-12-24 | 2.7245 | 0.38% |
| 2025-12-23 | 2.7143 | 0.75% |
| 2025-12-22 | 2.6941 | 2.53% |
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基金全称
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民生加银稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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郑爱刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.78%
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最近一月
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7.34%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.00%
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最近两年
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24.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 25,902.00 | 3,629,647.26 | 6.37 |
| 688041 | 海光信息 | 11,468.00 | 2,896,816.80 | 5.09 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,900.00 | 2,866,017.00 | 5.03 |
| 300679 | 电连技术 | 47,600.00 | 2,713,200.00 | 4.76 |
| 002050 | 三花智控 | 54,300.00 | 2,629,749.00 | 4.62 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,400.00 | 2,548,128.00 | 4.47 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,900.00 | 2,502,591.00 | 4.39 |
| 600031 | 三一重工 | 103,100.00 | 2,396,044.00 | 4.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 33,800.00 | 2,387,632.00 | 4.19 |
| 301338 | 凯格精机 | 27,700.00 | 1,860,886.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,073,007.17 | 86.17 | 94.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,750.00 | 2.58 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 862,631.00 | 1.51 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 458,185.00 | 0.80 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.08 | - | 10.79 | 56,946,332.16 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.75 | 48,634,669.53 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 9.96 | 51,774,635.65 |
| 2024-12-31 | 82.59 | - | 16.65 | 52,279,436.98 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 8.12 | 59,036,307.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 郑爱刚 | 2248 | 53.46 |
| 2019-08-12 | 2020-09-25 | 王亮 | 410 | 67.89 |
| 2016-11-24 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 999 | 27.29 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.86 |
| 2011-07-29 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1802 | 53.85 |
| 2010-06-29 | 2011-07-29 | 陈东 | 395 | -14.20 |
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