首页 >
基金>
民生加银稳健成长混合(690004)
民生加银稳健成长混合
(690004)
|
|
|
累计净值：2.7053
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 2.7053 | 1.44% |
| 2026-08-13 | 2.6668 | -0.31% |
| 2026-08-12 | 2.6751 | 1.67% |
| 2026-08-11 | 2.6312 | -0.68% |
| 2026-08-10 | 2.6493 | -1.07% |
| 2026-08-07 | 2.6779 | 2.78% |
| 2026-08-06 | 2.6054 | 0.60% |
| 2026-08-05 | 2.5898 | 3.06% |
|
基金全称
|
民生加银稳健成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
郑爱刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.1675亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.02%
|
|
最近一月
|
-10.28%
|
|
最近三月
|
-14.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.64%
|
|
最近两年
|
49.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 23,800.00 | 3,629,500.00 | 6.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,300.00 | 3,069,086.00 | 5.32 |
| 688041 | 海光信息 | 7,629.00 | 2,825,018.70 | 4.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 16,734.00 | 2,657,693.88 | 4.61 |
| 688531 | 日联科技 | 14,309.00 | 2,544,712.56 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,475,963.00 | 4.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 22,700.00 | 2,441,612.00 | 4.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 4.19 |
| 688353 | 华盛锂电 | 16,848.00 | 1,955,547.36 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,196.00 | 1,908,277.80 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,755,674.84 | 88.05 | 94.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,949,014.40 | 5.12 | 5.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | - | 6.84 | 57,645,443.87 |
| 2026-03-31 | 93.43 | - | 7.50 | 47,759,091.50 |
| 2025-12-31 | 87.23 | - | 16.77 | 53,801,541.32 |
| 2025-09-30 | 91.08 | - | 10.79 | 56,946,332.16 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.75 | 48,634,669.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 郑爱刚 | 2473 | 47.58 |
| 2019-08-12 | 2020-09-25 | 王亮 | 410 | 67.89 |
| 2016-11-24 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 999 | 27.29 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.86 |
| 2011-07-29 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1802 | 53.85 |
| 2010-06-29 | 2011-07-29 | 陈东 | 395 | -14.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
