民生稳健

(690004)

净值:
1.8410
日增长率:
1.88%
累计净值:1.8410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
民生稳健(690004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.84101.88%
2020-04-011.8070-0.22%
2020-03-301.8000-0.94%
2020-03-301.8000-0.94%
2020-03-301.8000-0.94%
2020-03-271.81700.17%
2020-03-261.8140-0.87%
2020-03-251.83003.68%
基金公司 民生加银基金 基金经理 王亮 郑爱刚
销售机构 查看详情 发行份额 7.7570亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5976亿元
最近分红 民生稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 1870/3145
最近一月 0.51% 1490/3145
最近三月 9.66% 780/3145
最近六月 12.43% 948/3145
最近一年 20.41% 1257/3145
今年以来 33.88% 862/3145
成立以来 78.20% 497/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行75.34305.134.02金融业
601607上海医药18.02520.506.86批发和零售业
002223鱼跃医疗15.21360.174.75制造业
600535天士力11.80490.336.46制造业
600566济川药业10.46397.795.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4827.7380.79
房地产业148.372.48
信息传输、软件和信息技术服务业138.182.31
金融业135.642.27
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他725.5012.14
民生稳健(690004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5250.5986.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.430.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计703.1411.60
其他各项资产103.611.71
民生稳健(690004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-24至今蒯学章1605.71-0.85
2016-07-04至今宋磊3034.850.99
2011-07-292016-07-04蔡锋亮180257.0353.52
2010-06-292011-07-29陈东395-14.6015.27
现任基金经理:王亮 郑爱刚