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民生加银稳健成长混合(690004)
民生加银稳健成长混合
(690004)
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累计净值：2.7406
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7406 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 2.7512 | -2.02% |
| 2026-02-04 | 2.8078 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 2.8126 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 2.7742 | -2.90% |
| 2026-01-30 | 2.8571 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 2.8587 | -1.71% |
| 2026-01-28 | 2.9085 | 0.33% |
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基金全称
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民生加银稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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郑爱刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.1940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.08%
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最近一月
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-4.16%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.61%
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最近两年
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55.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 35,700.00 | 3,923,787.00 | 7.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,243.00 | 3,346,257.69 | 6.22 |
| 688041 | 海光信息 | 13,201.00 | 2,962,436.41 | 5.51 |
| 601689 | 拓普集团 | 37,100.00 | 2,863,378.00 | 5.32 |
| 601318 | 中国平安 | 38,300.00 | 2,619,720.00 | 4.87 |
| 603606 | 东方电缆 | 43,000.00 | 2,569,250.00 | 4.78 |
| 603129 | 春风动力 | 8,300.00 | 2,313,044.00 | 4.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,400.00 | 2,291,936.00 | 4.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 31,500.00 | 2,231,145.00 | 4.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,300.00 | 2,214,021.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,139,393.82 | 78.32 | 89.79 |
| 金融业 | 2,619,720.00 | 4.87 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,905,903.30 | 3.54 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,388.00 | 0.49 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.23 | - | 16.77 | 53,801,541.32 |
| 2025-09-30 | 91.08 | - | 10.79 | 56,946,332.16 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.75 | 48,634,669.53 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 9.96 | 51,774,635.65 |
| 2024-12-31 | 82.59 | - | 16.65 | 52,279,436.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 郑爱刚 | 2285 | 51.67 |
| 2019-08-12 | 2020-09-25 | 王亮 | 410 | 67.89 |
| 2016-11-24 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 999 | 27.29 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.86 |
| 2011-07-29 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1802 | 53.85 |
| 2010-06-29 | 2011-07-29 | 陈东 | 395 | -14.20 |
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