民生加银稳健成长混合(690004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,864,511.93 |
14,253,303.54 |
-580,214.71 |
-6,048,443.55 |
| 本期利润 |
11,681,271.61 |
17,040,310.27 |
-788,924.48 |
-6,877,107.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.73 |
-0.03 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.08 |
33.42 |
-1.57 |
-12.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.11 |
39.00 |
-1.53 |
-10.30 |
| 期末可供分配利润 |
32,366,684.29 |
31,341,992.47 |
22,793,368.13 |
24,697,978.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.93 |
1.62 |
0.92 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
57,645,443.87 |
53,801,541.32 |
48,634,669.53 |
52,279,436.98 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
2.77 |
1.96 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
244.16 |
177.30 |
96.45 |
99.50 |
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