民生加银稳健成长混合(690004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银稳健成长混合(690004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,100,423.52	17,846,887.51	-389,016.18	-5,995,280.93
利息合计	11,265.72	24,135.13	13,599.91	31,112.40
其中：存款利息收入	11,265.72	24,135.13	13,599.91	31,112.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,268,509.72	15,031,423.07	-194,835.26	-5,202,665.21
其中：股票投资收益	6,107,142.74	14,541,861.49	-562,218.32	-5,711,407.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	22,982.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	161,366.98	466,578.97	367,383.06	508,742.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,816,759.68	2,787,006.73	-208,709.77	-828,663.62
其他收入	3,888.40	4,322.58	928.94	4,935.50
费用	419,151.91	806,577.24	399,908.30	881,826.24
管理人报酬	314,646.85	612,565.75	298,440.23	665,544.79
基金托管费	52,441.15	102,094.31	49,740.05	110,924.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,063.91	91,917.14	51,728.02	105,357.31
利润总额	11,681,271.61	17,040,310.27	-788,924.48	-6,877,107.17

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