民生内地

(690008)

净值:
0.6270
日增长率:
2.45%
累计净值:0.6270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生内地(690008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.62702.45%
2020-02-110.61200.82%
2020-02-100.60702.19%
2020-02-070.5940-0.50%
2020-02-060.59701.02%
2020-02-050.59101.72%
2020-02-030.5760-8.43%
2020-01-230.6290-2.63%
基金公司 民生加银基金 基金经理 蔡晓 武杰
销售机构 查看详情 发行份额 6.8268亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8366亿元
最近分红 民生内地成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 763/843
最近一月 -5.75% 821/843
最近三月 -5.59% 802/843
最近六月 -7.42% 749/843
最近一年 -7.27% 662/843
今年以来 1.77% 761/843
成立以来 -42.60% 794/843
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业99.17340.154.75采矿业
600028中国石化96.23570.647.97采矿业
601600中国铝业79.54359.535.02制造业
000630铜陵有色66.03187.532.62制造业
601857中国石油42.00322.984.51采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业4748.8556.77
制造业2950.3035.27
综合224.572.68
其他441.695.28
民生内地(690008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7923.7292.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计526.816.14
其他各项资产124.691.45
民生内地(690008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-04至今蔡晓4855.67-2.43
2013-05-032016-01-04黄一明976-15.5441.65
2012-03-082013-05-03江国华421-22.80-2.33
现任基金经理:蔡晓 武杰