民生中证内地资源主题指数A(690008)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,278,562.61 |
7,569,394.44 |
-883,197.96 |
3,077,859.44 |
| 本期利润 |
-643,595.89 |
44,843,705.03 |
4,883,620.53 |
11,320,622.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.54 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
45.36 |
4.97 |
9.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.16 |
57.83 |
5.12 |
9.64 |
| 期末可供分配利润 |
14,888,130.20 |
-5,506,926.37 |
-16,453,272.41 |
-17,584,161.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
111,215,180.30 |
125,280,266.48 |
96,359,867.51 |
103,235,593.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.63 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.09 |
63.35 |
8.80 |
3.50 |
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