民生中证内地资源主题指数A(690008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生中证内地资源主题指数A(690008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,308,637.86	62,964,328.30	6,204,190.79	14,350,472.62
利息合计	52,918.40	36,876.74	12,606.62	26,649.88
其中：存款利息收入	42,969.75	31,750.42	12,606.62	26,649.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,436,391.20	12,052,147.78	-400,321.01	5,150,384.35
其中：股票投资收益	44,318,199.63	8,615,264.08	-2,011,290.51	558,865.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	31,916.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,118,191.57	3,436,883.70	1,610,969.50	4,559,602.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,527,090.03	50,810,996.63	6,570,454.87	9,055,065.99
其他收入	729,142.57	64,307.15	21,450.31	118,372.40
费用	1,789,781.69	1,429,665.38	634,723.69	1,683,284.78
管理人报酬	1,166,914.37	941,724.21	420,628.72	1,005,670.73
基金托管费	311,177.18	251,126.52	112,167.67	268,178.88
销售服务费	234,842.31	80,450.84	21,944.35	58,390.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,847.83	156,363.81	79,982.95	351,044.57
利润总额	-4,098,419.55	61,534,662.92	5,569,467.10	12,667,187.84

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