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民生加银红利回报混合(690009)
民生加银红利回报混合
(690009)
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累计净值：2.7621
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.4641 | -0.97% |
| 2025-11-13 | 2.4882 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 2.4799 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 2.4788 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 2.5010 | 0.94% |
| 2025-11-07 | 2.4777 | -0.55% |
| 2025-11-06 | 2.4915 | 0.53% |
| 2025-11-05 | 2.4784 | 0.37% |
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基金全称
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民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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邓凯成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.1931亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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-0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.71%
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最近两年
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4.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 226,100.00 | 3,230,969.00 | 6.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 333,800.00 | 2,199,742.00 | 4.68 |
| 601699 | 潞安环能 | 143,100.00 | 2,037,744.00 | 4.34 |
| 601009 | 南京银行 | 179,400.00 | 1,960,842.00 | 4.17 |
| 003010 | 若羽臣 | 38,220.00 | 1,643,842.20 | 3.50 |
| 002891 | 中宠股份 | 29,000.00 | 1,543,090.00 | 3.28 |
| 002468 | 申通快递 | 83,000.00 | 1,485,700.00 | 3.16 |
| 600409 | 三友化工 | 257,100.00 | 1,447,473.00 | 3.08 |
| 600233 | 圆通速递 | 77,700.00 | 1,425,795.00 | 3.03 |
| 605599 | 菜百股份 | 100,600.00 | 1,417,454.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,169,810.00 | 23.77 | 29.91 |
| 金融业 | 8,993,932.00 | 19.14 | 24.08 |
| 采矿业 | 6,456,834.00 | 13.74 | 17.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,279,275.00 | 11.24 | 14.14 |
| 批发和零售业 | 2,351,447.00 | 5.00 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,643,842.20 | 3.50 | 4.40 |
| 建筑业 | 958,576.00 | 2.04 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 487,865.00 | 1.04 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,808.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.48 | 14.99 | 9.54 | 46,984,200.76 |
| 2025-06-30 | 79.55 | 2.18 | 20.79 | 54,207,821.91 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 2.21 | 21.99 | 53,261,494.58 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 2.15 | 21.27 | 55,113,513.93 |
| 2024-09-30 | 75.35 | 1.86 | 18.71 | 62,129,539.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 邓凯成 | 895 | -2.33 |
| 2018-11-08 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 141 | 10.51 |
| 2017-11-03 | 2024-01-05 | 王亮 | 2254 | 21.98 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 83.94 |
| 2014-07-07 | 2018-09-20 | 孙伟 | 1536 | 118.59 |
| 2012-08-09 | 2014-07-07 | 吴剑飞 | 697 | -2.80 |
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