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民生加银红利回报混合(690009)
民生加银红利回报混合
(690009)
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累计净值：2.9357
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6377 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 2.6344 | -0.81% |
| 2026-05-11 | 2.6559 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 2.6507 | -1.09% |
| 2026-05-07 | 2.6799 | -0.63% |
| 2026-05-06 | 2.6968 | 1.31% |
| 2026-04-30 | 2.6620 | -0.74% |
| 2026-04-29 | 2.6818 | 1.18% |
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基金全称
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民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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邓凯成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.1775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.89%
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最近两年
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8.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 287,700.00 | 2,028,285.00 | 4.57 |
| 601009 | 南京银行 | 169,900.00 | 1,935,161.00 | 4.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 100,800.00 | 1,793,232.00 | 4.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 54,700.00 | 1,695,700.00 | 3.82 |
| 000951 | 中国重汽 | 73,400.00 | 1,633,150.00 | 3.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 52,300.00 | 1,592,535.00 | 3.59 |
| 601628 | 中国人寿 | 42,900.00 | 1,558,986.00 | 3.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,900.00 | 1,539,120.00 | 3.47 |
| 601336 | 新华保险 | 24,600.00 | 1,513,638.00 | 3.41 |
| 601288 | 农业银行 | 213,600.00 | 1,431,120.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,123,727.00 | 40.84 | 54.54 |
| 金融业 | 13,064,203.00 | 29.44 | 39.31 |
| 采矿业 | 1,780,220.00 | 4.01 | 5.36 |
| 建筑业 | 258,799.00 | 0.58 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,804.00 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,576.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.89 | 18.86 | 8.95 | 44,375,511.92 |
| 2025-12-31 | 79.44 | 14.90 | 9.35 | 45,674,151.42 |
| 2025-09-30 | 79.48 | 14.99 | 9.54 | 46,984,200.76 |
| 2025-06-30 | 79.55 | 2.18 | 20.79 | 54,207,821.91 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 2.21 | 21.99 | 53,261,494.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 邓凯成 | 1074 | 4.55 |
| 2018-11-08 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 141 | 10.51 |
| 2017-11-03 | 2024-01-05 | 王亮 | 2254 | 21.98 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 83.94 |
| 2014-07-07 | 2018-09-20 | 孙伟 | 1536 | 118.59 |
| 2012-08-09 | 2014-07-07 | 吴剑飞 | 697 | -2.80 |
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