首页 >
基金>
民生加银红利回报混合(690009)
民生加银红利回报混合
(690009)
|
|
|
累计净值：2.9148
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.6168 | 0.38% |
| 2026-02-05 | 2.6069 | -1.04% |
| 2026-02-04 | 2.6343 | 0.71% |
| 2026-02-03 | 2.6157 | 1.16% |
| 2026-02-02 | 2.5857 | -1.90% |
| 2026-01-30 | 2.6359 | -1.35% |
| 2026-01-29 | 2.6719 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 2.6642 | 1.51% |
|
基金全称
|
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
邓凯成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.46亿元
|
份额规模
|
0.1850亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.30元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.72%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
5.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.40%
|
|
最近两年
|
15.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 85,500.00 | 3,890,250.00 | 8.52 |
| 601601 | 中国太保 | 79,000.00 | 3,310,890.00 | 7.25 |
| 601318 | 中国平安 | 40,300.00 | 2,756,520.00 | 6.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 75,300.00 | 2,472,852.00 | 5.41 |
| 002028 | 思源电气 | 15,600.00 | 2,411,604.00 | 5.28 |
| 601336 | 新华保险 | 34,100.00 | 2,376,770.00 | 5.20 |
| 600549 | 厦门钨业 | 49,500.00 | 2,032,470.00 | 4.45 |
| 002345 | 潮宏基 | 156,900.00 | 1,961,250.00 | 4.29 |
| 002532 | 天山铝业 | 106,000.00 | 1,715,080.00 | 3.76 |
| 601229 | 上海银行 | 143,600.00 | 1,450,360.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,372,594.00 | 42.41 | 53.39 |
| 制造业 | 14,227,855.00 | 31.15 | 39.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,151,212.40 | 2.52 | 3.17 |
| 采矿业 | 1,003,866.00 | 2.20 | 2.77 |
| 建筑业 | 523,370.00 | 1.15 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,174.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.44 | 14.90 | 9.35 | 45,674,151.42 |
| 2025-09-30 | 79.48 | 14.99 | 9.54 | 46,984,200.76 |
| 2025-06-30 | 79.55 | 2.18 | 20.79 | 54,207,821.91 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 2.21 | 21.99 | 53,261,494.58 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 2.15 | 21.27 | 55,113,513.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 邓凯成 | 980 | 3.72 |
| 2018-11-08 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 141 | 10.51 |
| 2017-11-03 | 2024-01-05 | 王亮 | 2254 | 21.98 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 83.94 |
| 2014-07-07 | 2018-09-20 | 孙伟 | 1536 | 118.59 |
| 2012-08-09 | 2014-07-07 | 吴剑飞 | 697 | -2.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
