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民生加银红利回报混合(690009)
民生加银红利回报混合
(690009)
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累计净值：2.6849
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.3869 | 0.48% |
| 2026-08-13 | 2.3754 | -0.74% |
| 2026-08-12 | 2.3931 | 0.39% |
| 2026-08-11 | 2.3839 | -0.92% |
| 2026-08-10 | 2.4061 | 0.78% |
| 2026-08-07 | 2.3875 | 0.91% |
| 2026-08-06 | 2.3660 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 2.3563 | 2.06% |
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基金全称
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民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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邓凯成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.1672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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-8.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.86%
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最近两年
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4.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 272,100.00 | 1,893,816.00 | 4.76 |
| 000951 | 中国重汽 | 95,100.00 | 1,855,401.00 | 4.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 23,100.00 | 1,683,528.00 | 4.23 |
| 601699 | 潞安环能 | 117,300.00 | 1,675,044.00 | 4.21 |
| 600642 | 申能股份 | 173,800.00 | 1,517,274.00 | 3.81 |
| 601077 | 渝农商行 | 235,400.00 | 1,438,294.00 | 3.61 |
| 600452 | 涪陵电力 | 142,200.00 | 1,326,726.00 | 3.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 44,000.00 | 1,306,360.00 | 3.28 |
| 601009 | 南京银行 | 128,100.00 | 1,266,909.00 | 3.18 |
| 601918 | 新集能源 | 140,300.00 | 1,205,177.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,511,885.00 | 23.89 | 32.94 |
| 金融业 | 7,597,545.00 | 19.08 | 26.31 |
| 采矿业 | 6,988,678.00 | 17.55 | 24.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,775,892.00 | 11.99 | 16.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.51 | 20.45 | 9.68 | 39,821,186.51 |
| 2026-03-31 | 74.89 | 18.86 | 8.95 | 44,375,511.92 |
| 2025-12-31 | 79.44 | 14.90 | 9.35 | 45,674,151.42 |
| 2025-09-30 | 79.48 | 14.99 | 9.54 | 46,984,200.76 |
| 2025-06-30 | 79.55 | 2.18 | 20.79 | 54,207,821.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 邓凯成 | 1166 | -5.85 |
| 2018-11-08 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 141 | 10.51 |
| 2017-11-03 | 2024-01-05 | 王亮 | 2254 | 21.98 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 83.94 |
| 2014-07-07 | 2018-09-20 | 孙伟 | 1536 | 118.59 |
| 2012-08-09 | 2014-07-07 | 吴剑飞 | 697 | -2.80 |
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