民生加银红利回报混合(690009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,727,991.86 |
-1,388,159.78 |
604,978.32 |
4,351,243.63 |
| 本期利润 |
-1,216,195.01 |
552,881.04 |
1,789,110.78 |
4,988,988.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
0.08 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.65 |
1.08 |
3.34 |
8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.49 |
1.04 |
3.43 |
8.97 |
| 期末可供分配利润 |
23,105,962.93 |
27,170,246.03 |
32,754,654.50 |
32,550,187.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.38 |
1.47 |
1.53 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
39,821,186.51 |
45,674,151.42 |
54,207,821.91 |
55,113,513.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.47 |
2.53 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.53 |
207.25 |
214.51 |
204.08 |
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