民生加银红利回报混合(690009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
2.4116 |
2.7096 |
| 2 |
2025-12-12 |
2.3983 |
2.6963 |
| 3 |
2025-12-11 |
2.3806 |
2.6786 |
| 4 |
2025-12-10 |
2.3969 |
2.6949 |
| 5 |
2025-12-09 |
2.3900 |
2.6880 |
| 6 |
2025-12-08 |
2.4113 |
2.7093 |
| 7 |
2025-12-05 |
2.4122 |
2.7102 |
| 8 |
2025-12-04 |
2.3945 |
2.6925 |
| 9 |
2025-12-03 |
2.4030 |
2.7010 |
| 10 |
2025-12-02 |
2.4076 |
2.7056 |
| 11 |
2025-12-01 |
2.4137 |
2.7117 |
| 12 |
2025-11-28 |
2.3943 |
2.6923 |
| 13 |
2025-11-27 |
2.3918 |
2.6898 |
| 14 |
2025-11-26 |
2.3853 |
2.6833 |
| 15 |
2025-11-25 |
2.3907 |
2.6887 |
| 16 |
2025-11-24 |
2.3717 |
2.6697 |
| 17 |
2025-11-21 |
2.3765 |
2.6745 |
| 18 |
2025-11-20 |
2.4165 |
2.7145 |
| 19 |
2025-11-19 |
2.4201 |
2.7181 |
| 20 |
2025-11-18 |
2.4132 |
2.7112 |
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