民生加银红利回报混合(690009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3423 |
2.6403 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3899 |
2.6879 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3623 |
2.6603 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3476 |
2.6456 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3266 |
2.6246 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3051 |
2.6031 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3381 |
2.6361 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3834 |
2.6814 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3749 |
2.6729 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3432 |
2.6412 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3489 |
2.6469 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3858 |
2.6838 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3860 |
2.6840 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4141 |
2.7121 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.4558 |
2.7538 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.4332 |
2.7312 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.4163 |
2.7143 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4105 |
2.7085 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.3823 |
2.6803 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.4018 |
2.6998 |
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