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民生加银积极成长混合发起式(690011)
民生加银积极成长混合发起式
(690011)
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累计净值：3.2279
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2279 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 3.2231 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 3.2232 | 1.73% |
| 2026-02-03 | 3.1684 | 1.87% |
| 2026-02-02 | 3.1103 | -2.16% |
| 2026-01-30 | 3.1790 | -1.24% |
| 2026-01-29 | 3.2189 | -1.28% |
| 2026-01-28 | 3.2605 | 0.14% |
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基金全称
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民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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0.9517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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4.15%
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最近三月
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9.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.16%
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最近两年
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76.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 221,300.00 | 21,625,436.00 | 7.55 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,511,100.00 | 18,888,750.00 | 6.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 543,400.00 | 18,730,998.00 | 6.54 |
| 301345 | 涛涛车业 | 62,900.00 | 15,808,028.00 | 5.52 |
| 300627 | 华测导航 | 448,764.00 | 15,666,351.24 | 5.47 |
| 603129 | 春风动力 | 51,800.00 | 14,435,624.00 | 5.04 |
| 300316 | 晶盛机电 | 390,500.00 | 14,350,875.00 | 5.01 |
| 688386 | 泛亚微透 | 159,187.00 | 13,944,781.20 | 4.87 |
| 600258 | 首旅酒店 | 825,300.00 | 13,823,775.00 | 4.83 |
| 601336 | 新华保险 | 182,600.00 | 12,727,220.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,245,982.25 | 59.80 | 65.64 |
| 采矿业 | 30,290,112.40 | 10.58 | 11.61 |
| 住宿和餐饮业 | 22,738,901.00 | 7.94 | 8.72 |
| 金融业 | 12,727,220.00 | 4.44 | 4.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,338,382.00 | 3.26 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,580,325.00 | 3.00 | 3.29 |
| 卫生和社会工作 | 5,525,884.00 | 1.93 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,179.36 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,759.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,730.47 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 10.71 | 286,371,399.74 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.75 | 318,071,900.93 |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 15.99 | 285,844,606.71 |
| 2025-03-31 | 88.47 | - | 9.95 | 316,092,270.44 |
| 2024-12-31 | 91.79 | - | 9.79 | 296,923,830.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹涛 | 1140 | 22.08 |
| 2017-12-25 | 2023-01-10 | 金耀 | 1842 | 98.06 |
| 2016-03-22 | 2018-03-21 | 宋磊 | 729 | 15.94 |
| 2013-01-31 | 2016-04-07 | 李海 | 1162 | 22.00 |
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