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民生加银积极成长混合发起式(690011)
民生加银积极成长混合发起式
(690011)
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累计净值：3.0089
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.0089 | 0.61% |
| 2025-12-30 | 2.9908 | -0.26% |
| 2025-12-29 | 2.9985 | -0.79% |
| 2025-12-26 | 3.0224 | 0.64% |
| 2025-12-25 | 3.0031 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 3.0055 | 0.31% |
| 2025-12-23 | 2.9962 | -0.31% |
| 2025-12-22 | 3.0054 | 0.85% |
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基金全称
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民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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1.0129亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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3.60%
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最近三月
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-4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.44%
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最近两年
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49.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 265,000.00 | 28,940,650.00 | 9.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 868,800.00 | 25,577,472.00 | 8.04 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,574,500.00 | 22,499,605.00 | 7.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 146,782.00 | 16,587,833.82 | 5.22 |
| 000776 | 广发证券 | 732,000.00 | 16,308,960.00 | 5.13 |
| 688386 | 泛亚微透 | 199,097.00 | 16,106,947.30 | 5.06 |
| 603950 | 长源东谷 | 436,840.00 | 16,101,922.40 | 5.06 |
| 300627 | 华测导航 | 448,764.00 | 15,899,708.52 | 5.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 324,518.00 | 15,667,729.04 | 4.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 399,800.00 | 14,684,654.00 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,796,166.57 | 74.76 | 82.47 |
| 采矿业 | 25,577,472.00 | 8.04 | 8.87 |
| 金融业 | 16,308,960.00 | 5.13 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,135,778.30 | 2.24 | 2.47 |
| 综合 | 782,208.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401,400.00 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,433.53 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.75 | 318,071,900.93 |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 15.99 | 285,844,606.71 |
| 2025-03-31 | 88.47 | - | 9.95 | 316,092,270.44 |
| 2024-12-31 | 91.79 | - | 9.79 | 296,923,830.36 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 7.84 | 273,681,828.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹涛 | 1101 | 13.80 |
| 2017-12-25 | 2023-01-10 | 金耀 | 1842 | 98.06 |
| 2016-03-22 | 2018-03-21 | 宋磊 | 729 | 15.94 |
| 2013-01-31 | 2016-04-07 | 李海 | 1162 | 22.00 |
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