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民生加银积极成长混合发起式(690011)
民生加银积极成长混合发起式
(690011)
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累计净值：3.3360
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.3360 | 1.05% |
| 2026-05-12 | 3.3014 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 3.3204 | 0.96% |
| 2026-05-08 | 3.2888 | -0.63% |
| 2026-05-07 | 3.3097 | 0.60% |
| 2026-05-06 | 3.2900 | 1.30% |
| 2026-04-30 | 3.2478 | -0.69% |
| 2026-04-29 | 3.2705 | 2.31% |
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基金全称
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民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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0.8733亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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6.43%
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最近三月
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4.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.36%
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最近两年
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41.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 244,800.00 | 25,765,200.00 | 9.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,093,500.00 | 8.21 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,688,800.00 | 17,394,640.00 | 6.46 |
| 301345 | 涛涛车业 | 70,800.00 | 15,363,600.00 | 5.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 439,300.00 | 14,373,896.00 | 5.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 93,800.00 | 14,141,288.00 | 5.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 390,900.00 | 13,560,321.00 | 5.04 |
| 300001 | 特锐德 | 480,000.00 | 13,056,000.00 | 4.85 |
| 301031 | 中熔电气 | 93,700.00 | 12,951,214.00 | 4.81 |
| 600258 | 首旅酒店 | 808,300.00 | 12,108,334.00 | 4.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,686,682.76 | 69.38 | 78.79 |
| 采矿业 | 17,664,773.48 | 6.56 | 7.46 |
| 住宿和餐饮业 | 14,782,094.00 | 5.49 | 6.24 |
| 房地产业 | 11,506,140.00 | 4.28 | 4.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,246,720.00 | 2.32 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,910.32 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,689.77 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.06 | - | 12.07 | 269,080,775.57 |
| 2025-12-31 | 91.10 | - | 10.71 | 286,371,399.74 |
| 2025-09-30 | 90.65 | - | 9.75 | 318,071,900.93 |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 15.99 | 285,844,606.71 |
| 2025-03-31 | 88.47 | - | 9.95 | 316,092,270.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹涛 | 1234 | 26.17 |
| 2017-12-25 | 2023-01-10 | 金耀 | 1842 | 98.06 |
| 2016-03-22 | 2018-03-21 | 宋磊 | 729 | 15.94 |
| 2013-01-31 | 2016-04-07 | 李海 | 1162 | 22.00 |
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