民生加银积极成长混合发起式(690011)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银积极成长混合发起式(690011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,839,700.47	24,424,213.81	44,177,297.44	7,152,934.65
利息合计	99,573.68	48,201.25	121,119.24	61,056.56
其中：存款利息收入	99,573.68	48,201.25	121,119.24	61,056.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,849,052.79	12,162,798.01	8,590,322.30	4,204,319.22
其中：股票投资收益	48,369,399.45	8,462,303.37	2,689,592.81	720,508.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	488,721.14	-9,278.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,479,653.34	3,700,494.64	5,412,008.35	3,493,089.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,851,880.47	12,182,461.25	35,444,392.89	2,875,776.09
其他收入	39,193.53	30,753.30	21,463.01	11,782.78
费用	4,325,676.05	2,142,994.48	3,622,187.25	1,705,167.27
管理人报酬	3,577,256.83	1,772,011.36	2,975,142.52	1,391,775.02
基金托管费	596,209.41	295,335.14	495,857.06	231,962.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,209.81	75,647.98	151,186.85	81,429.77
利润总额	65,514,024.42	22,281,219.33	40,555,110.19	5,447,767.38

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