民生加银积极成长混合发起式(690011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,152,603.36 |
48,662,143.95 |
10,098,758.08 |
5,110,717.30 |
| 本期利润 |
37,886,212.22 |
65,514,024.42 |
22,281,219.33 |
40,555,110.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.60 |
0.19 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.64 |
21.99 |
7.47 |
16.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.52 |
24.44 |
7.91 |
20.30 |
| 期末可供分配利润 |
149,890,490.12 |
131,712,173.22 |
111,192,509.27 |
114,511,524.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.92 |
1.38 |
1.02 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
269,351,159.40 |
286,371,399.74 |
285,844,606.71 |
296,923,830.36 |
| 期末基金份额净值 |
3.45 |
3.01 |
2.61 |
2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
244.59 |
200.89 |
160.93 |
141.80 |
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