基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银丰鑫债券(690012) |
净值：
1.0613
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1536 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 113.53 | 0.02 | 6,322,269,836.35 |
| 2025-06-30 | - | 104.58 | 0.02 | 6,417,294,105.18 |
| 2025-03-31 | - | 110.67 | 0.02 | 5,857,351,302.30 |
| 2024-12-31 | - | 112.56 | 0.02 | 5,892,957,853.48 |
| 2024-09-30 | - | 83.53 | 0.04 | 4,159,031,004.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-26 | - | 郑雅洁 | 936 | 7.47 |
| 2020-03-03 | 2023-04-26 | 胡振仓 | 1149 | 8.13 |
| 2016-11-03 | 2020-03-18 | 李文君 | 1231 | 0.09 |
| 2016-04-15 | 2017-09-29 | 李慧鹏 | 532 | 0.00 |
| 2014-11-10 | 2016-04-15 | 王滨 | 522 | 0.00 |
| 2014-04-03 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 461 | 0.00 |
| 2013-02-07 | 2014-04-03 | 陈薇薇 | 420 | 0.00 |
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