民生加银丰鑫债券(690012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银丰鑫债券(690012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,811,440.23	5,953,014.28	45,356,366.66	258,191,109.09
利息合计	1,051,352.79	92,689.74	76,594.08	2,067,921.12
其中：存款利息收入	4,638.45	4,283.84	2,018.39	9,231.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,046,714.34	72,090.77	64,415.56	1,949,977.92
投资收益合计	45,147,305.60	134,840,730.41	105,149,817.95	152,324,972.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,147,305.60	134,840,730.41	105,149,817.95	152,324,972.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,612,735.25	-128,981,161.55	-59,870,568.99	103,443,626.75
其他收入	46.59	755.68	523.62	354,588.30
费用	8,089,056.76	31,764,101.70	14,700,008.74	21,122,331.72
管理人报酬	5,550,897.81	16,518,830.25	7,921,660.23	10,728,999.36
基金托管费	1,644,710.39	4,894,468.14	2,347,158.53	3,178,962.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	778,350.86	10,122,508.92	4,318,024.77	6,983,759.35
其中：卖出回购金融资产支出	778,350.86	10,122,508.92	4,318,024.77	6,983,759.35
其他费用	114,336.37	226,611.76	113,165.21	221,241.23
利润总额	64,722,383.47	-25,811,087.42	30,656,357.92	237,068,777.37

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