民生加银丰鑫债券(690012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,170,074.13 |
90,526,926.91 |
133,625,150.62 |
66,480,767.10 |
| 本期利润 |
-25,811,087.42 |
30,656,357.92 |
237,068,777.37 |
75,609,824.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.52 |
5.93 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
0.53 |
5.40 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
311,825,780.75 |
329,564,418.01 |
213,940,867.01 |
96,522,199.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,838,554,317.52 |
6,417,294,105.18 |
5,892,957,853.48 |
4,138,871,690.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.80 |
16.82 |
16.21 |
12.81 |
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